资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20064.09 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2121.05 9.56%
其他资产 8.34 0.04%
资产总值:22193.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 44.48 1533.23 7.00%
中国平安 601318 21.04 1439.14 6.57%
国泰海通 601211 44.61 916.69 4.19%
渝农商行 601077 132.69 857.16 3.91%
生益科技 600183 11.99 856.21 3.91%
宁德时代 300750 2.25 826.34 3.77%
潍柴动力 000338 46.63 802.04 3.66%
四川路桥 600039 69.16 688.14 3.14%
华泰证券 601688 28.99 683.87 3.12%
中国太保 601601 15.91 666.79 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 42.82%
金融业 0.67 30.45%
采矿业 0.24 11.03%
建筑业 0.07 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.26%
农、林、牧、渔业 0.04 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 54.46 1603.30 7.37%
宁德时代 300750 2.66 1069.32 4.91%
生益科技 600183 18.52 1000.45 4.60%
国泰海通 601211 44.61 841.75 3.87%
中芯国际 688981 5.67 795.10 3.65%
渝农商行 601077 119.10 784.85 3.61%
中信证券 600030 25.05 749.00 3.44%
中航沈飞 600760 10.36 744.42 3.42%
中兵红箭 000519 35.11 643.92 2.96%
华泰证券 601688 28.99 631.11 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 55.79%
金融业 0.56 25.84%
采矿业 0.24 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%