我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-883.88 |
-271.89 |
-1042.01 |
-4132.73 |
-953.24 |
| 本期利润(万元) |
1559.23 |
598.66 |
364.87 |
-2918.96 |
-1225.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11272.14 |
0.00 |
-11458.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21196.67 |
20909.12 |
19616.80 |
19376.57 |
20550.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.64 |
0.63 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.00 |
0.00 |
-37.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2768.81 |
1608.02 |
1441.82 |
2526.30 |
2287.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
18562.25 |
17417.54 |
19400.57 |
20251.05 |
24969.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
18562.25 |
17417.54 |
19400.57 |
20251.05 |
24843.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.02 |
19.66 |
27.16 |
29.50 |
33.94 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.28 |
4.53 |
4.92 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
21424.00 |
19528.12 |
22320.71 |
23151.37 |
28992.81 |
| 负债合计(万元) |
444.04 |
87.48 |
155.90 |
84.04 |
93.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
20979.96 |
19440.64 |
22164.81 |
23067.34 |
28898.92 |
| 未分配利润(万元) |
-11311.35 |
-11497.04 |
-9593.75 |
-8890.67 |
-3681.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
27.45 |
14.70 |
22.84 |
11.84 |
| 投资收益(万元) |
-131.98 |
-3809.25 |
-1755.44 |
-6963.35 |
-2577.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
875.81 |
1217.43 |
1196.88 |
-2946.69 |
-2250.86 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
1.11 |
0.63 |
1.62 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
752.41 |
-2563.27 |
-543.24 |
-9885.58 |
-4815.72 |
| 管理人报酬(万元) |
118.29 |
297.39 |
170.69 |
410.25 |
217.65 |
| 托管费(万元) |
19.71 |
49.57 |
28.45 |
68.37 |
36.28 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.94 |
9.45 |
19.11 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
147.61 |
366.18 |
208.72 |
501.74 |
267.63 |
| 利润总额(万元) |
604.80 |
-2929.44 |
-751.95 |
-10387.32 |
-5083.35 |
| 净利润(万元) |
604.80 |
-2929.44 |
-751.95 |
-10387.32 |
-5083.35 |
