资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42030.38 87.06%
债券 1741.21 3.61%
银行存款和结算备付金 3941.87 8.17%
其他资产 562.21 1.16%
资产总值:48275.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华懋科技 603306 38.35 3976.51 8.71%
中芯国际 688981 20.04 3182.67 6.97%
精智达 688627 4.44 3173.81 6.95%
华虹宏力 688347 8.23 2766.30 6.06%
纳科诺尔 920522 106.19 2516.73 5.51%
利通科技 920225 114.69 1917.61 4.20%
温氏股份 300498 153.17 1887.05 4.13%
民士达 920394 26.52 1828.21 4.00%
罗曼股份 605289 8.67 1256.57 2.75%
科达制造 600499 88.03 1214.81 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 78.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.02%
农、林、牧、渔业 0.19 4.13%
建筑业 0.13 2.75%
采矿业 0.05 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 129.66 3768.06 8.10%
华懋科技 603306 49.14 3714.98 7.98%
贵州茅台 600519 2.55 3697.50 7.95%
纳科诺尔 920522 75.85 3594.56 7.72%
温氏股份 300498 151.85 2523.75 5.42%
利通科技 920225 114.69 2505.97 5.39%
银轮股份 002126 54.23 2305.32 4.95%
科达制造 600499 119.91 1905.37 4.09%
招商轮船 601872 97.47 1594.62 3.43%
中芯国际 688981 15.90 1495.33 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 71.59%
农、林、牧、渔业 0.34 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.32%
采矿业 0.15 3.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 17.30 1741.21 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1741.21 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%