资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43616.48 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3096.59 6.63%
其他资产 26.55 0.06%
资产总值:46739.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 129.66 3768.06 8.10%
华懋科技 603306 49.14 3714.98 7.98%
贵州茅台 600519 2.55 3697.50 7.95%
纳科诺尔 920522 75.85 3594.56 7.72%
温氏股份 300498 151.85 2523.75 5.42%
利通科技 920225 114.69 2505.97 5.39%
银轮股份 002126 54.23 2305.32 4.95%
科达制造 600499 119.91 1905.37 4.09%
招商轮船 601872 97.47 1594.62 3.43%
中芯国际 688981 15.90 1495.33 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 71.59%
农、林、牧、渔业 0.34 7.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.32%
采矿业 0.15 3.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 32.14 3948.24 6.97%
利通科技 920225 114.69 3675.80 6.49%
华钰矿业 601020 132.02 3546.06 6.26%
嘉元科技 688388 85.28 3494.86 6.17%
璞泰来 603659 109.35 2989.63 5.28%
新泉股份 603179 39.03 2883.54 5.09%
茂莱光学 688502 6.93 2764.50 4.88%
中矿资源 002738 33.12 2601.58 4.59%
纳科诺尔 920522 42.03 2567.56 4.53%
海辰药业 300584 45.41 2280.49 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 72.97%
采矿业 0.44 7.74%
批发和零售业 0.22 3.96%
科学研究和技术服务业 0.14 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.09%
金融业 0.06 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.95%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 2.00 203.97 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.97 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%