资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52795.63 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3865.54 6.64%
其他资产 1535.58 2.64%
资产总值:58196.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 32.14 3948.24 6.97%
利通科技 920225 114.69 3675.80 6.49%
华钰矿业 601020 132.02 3546.06 6.26%
嘉元科技 688388 85.28 3494.86 6.17%
璞泰来 603659 109.35 2989.63 5.28%
新泉股份 603179 39.03 2883.54 5.09%
茂莱光学 688502 6.93 2764.50 4.88%
中矿资源 002738 33.12 2601.58 4.59%
纳科诺尔 920522 42.03 2567.56 4.53%
海辰药业 300584 45.41 2280.49 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 72.97%
采矿业 0.44 7.74%
批发和零售业 0.22 3.96%
科学研究和技术服务业 0.14 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.09%
金融业 0.06 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 190.65 5206.65 8.21%
璞泰来 603659 140.92 4357.25 6.87%
*ST松发 603268 86.06 4135.22 6.52%
中芯国际 688981 25.42 3562.47 5.62%
茂莱光学 688502 6.93 3041.26 4.79%
新诺威 300765 60.32 2769.73 4.37%
拓普集团 601689 32.50 2632.18 4.15%
招商轮船 601872 284.14 2523.17 3.98%
南网科技 688248 40.53 2455.97 3.87%
汇成真空 301392 12.27 2124.31 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 62.75%
采矿业 0.52 8.21%
科学研究和技术服务业 0.41 6.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.98%
批发和零售业 0.17 2.75%
金融业 0.16 2.60%
建筑业 0.14 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.26%
房地产业 0.04 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 2.00 203.97 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203.97 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%