我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81732.36 84.96%
债券 1218.03 1.27%
银行存款和结算备付金 12323.73 12.81%
其他资产 921.72 0.96%
资产总值:96195.84万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 469.62 8518.92 8.92%
福耀玻璃 600660 114.60 6669.71 6.99%
中国海油 600938 211.57 6357.68 6.66%
中国石油 601857 533.96 4816.32 5.04%
中金黄金 600489 303.65 4615.55 4.83%
山东黄金 600547 125.94 3688.78 3.86%
中国船舶 600150 81.38 3399.24 3.56%
洛阳钼业 603993 372.36 3239.55 3.39%
中国铝业 601600 322.63 2871.43 3.01%
北方华创 002371 6.99 2558.20 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.75 39.23%
制造业 3.04 31.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 5.36%
金融业 0.40 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.23%
建筑业 0.12 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 519.32 9124.47 8.06%
中国石油 601857 822.29 8486.03 7.49%
中国海油 600938 208.31 6874.23 6.07%
洛阳钼业 603993 755.42 6421.07 5.67%
中国铝业 601600 583.90 4455.18 3.93%
中金黄金 600489 291.04 4307.46 3.80%
福耀玻璃 600660 85.80 4109.82 3.63%
TCL科技 000100 744.35 3215.59 2.84%
中国船舶 600150 78.02 3176.19 2.80%
海油发展 600968 748.18 3082.50 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.71 41.55%
制造业 3.18 28.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 8.33%
金融业 0.53 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.99%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 12.00 1218.03 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1218.03 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%