财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5676.91 |
6341.13 |
15240.88 |
6109.10 |
2987.95 |
| 本期利润(万元) |
3677.66 |
-1408.15 |
15149.38 |
16310.18 |
813.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.07 |
0.52 |
0.57 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24561.30 |
0.00 |
27811.87 |
0.00 |
21928.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42451.38 |
43199.15 |
52361.66 |
58843.04 |
52675.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.12 |
2.21 |
2.29 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
7.13 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
137.30 |
0.00 |
121.50 |
0.00 |
71.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3876.02 |
3768.54 |
5582.42 |
4856.86 |
15801.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
43771.59 |
52795.63 |
52765.75 |
61078.74 |
97528.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
42030.38 |
52795.63 |
52765.75 |
60874.77 |
96315.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1741.21 |
0.00 |
0.00 |
203.97 |
1213.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.24 |
56.52 |
55.05 |
70.97 |
117.50 |
| 应付托管费(万元) |
7.37 |
9.42 |
9.17 |
11.83 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
48275.67 |
58196.75 |
58656.38 |
66135.02 |
114072.63 |
| 负债合计(万元) |
2595.69 |
1564.87 |
1145.51 |
1248.44 |
811.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
45679.98 |
56631.88 |
57510.87 |
64886.57 |
113260.71 |
| 未分配利润(万元) |
26373.04 |
30988.96 |
23866.11 |
26258.58 |
50248.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
17.20 |
9.00 |
61.60 |
37.59 |
| 投资收益(万元) |
6490.01 |
17414.41 |
3745.67 |
3322.80 |
826.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2168.08 |
-205.75 |
-2500.38 |
-79.48 |
8128.74 |
| 其它收入(万元) |
6.79 |
17.62 |
2.70 |
89.39 |
51.27 |
| 收入合计(万元) |
4335.13 |
17243.49 |
1256.99 |
3394.31 |
9043.73 |
| 管理人报酬(万元) |
304.69 |
712.02 |
353.64 |
1201.51 |
670.47 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
118.67 |
58.94 |
200.25 |
111.75 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.50 |
12.12 |
24.70 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
376.34 |
880.30 |
439.45 |
1514.33 |
843.81 |
| 利润总额(万元) |
3958.79 |
16363.18 |
817.55 |
1879.98 |
8199.93 |
| 净利润(万元) |
3958.79 |
16363.18 |
817.55 |
1879.98 |
8199.93 |
