资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 429946.79 89.97%
债券 20178.72 4.22%
银行存款和结算备付金 27384.65 5.73%
其他资产 392.71 0.08%
资产总值:477902.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.47 16547.15 3.63%
宁德时代 300750 50.65 14557.16 3.19%
贵州茅台 600519 11.13 14011.59 3.07%
中国平安 601318 221.16 11785.57 2.58%
招商银行 600036 235.02 9696.93 2.13%
新易盛 300502 25.03 9735.89 2.13%
长江电力 600900 270.90 7731.46 1.69%
药明康德 603259 44.20 7397.06 1.62%
紫金矿业 601899 241.16 7184.20 1.57%
中信证券 600030 269.56 6970.93 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.35 53.36%
金融业 8.83 19.36%
采矿业 2.32 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.96 2.10%
批发和零售业 0.91 1.99%
科学研究和技术服务业 0.76 1.66%
建筑业 0.62 1.37%
房地产业 0.62 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.28 27023.06 5.04%
宁德时代 300750 53.35 20277.93 3.78%
新易盛 300502 26.15 15871.84 2.96%
贵州茅台 600519 12.44 14750.46 2.75%
兆易创新 603986 14.31 11663.47 2.18%
寒武纪 688256 5.84 9313.38 1.74%
中国平安 601318 194.19 9270.59 1.73%
美的集团 000333 117.23 8854.19 1.65%
紫金矿业 601899 334.58 8411.38 1.57%
中信证券 600030 287.08 8247.93 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.82 59.39%
金融业 8.83 16.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 4.92%
采矿业 2.29 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 1.64%
科学研究和技术服务业 0.79 1.47%
批发和零售业 0.79 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 1.35%
建筑业 0.45 0.83%
租赁和商务服务业 0.42 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 200.00 20173.14 4.42%
国科转债 0.06 5.58 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20173.14 4.42%
可转债 5.58 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%