财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4609.79 |
2587.92 |
14845.41 |
6372.74 |
5522.12 |
| 本期利润(万元) |
7259.38 |
-1375.86 |
19156.07 |
14956.97 |
3834.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.31 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.10 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34757.70 |
0.00 |
33094.52 |
0.00 |
41177.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78992.01 |
71654.57 |
78779.26 |
85142.52 |
110023.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.87 |
1.92 |
1.92 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
9.92 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
123.21 |
0.00 |
103.05 |
0.00 |
74.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12455.75 |
34580.84 |
36716.80 |
38004.60 |
42161.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
524719.92 |
523407.38 |
554407.98 |
587685.39 |
557726.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
504590.28 |
523407.38 |
552383.58 |
587685.39 |
557726.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
20129.64 |
0.00 |
2024.40 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
416.58 |
462.10 |
479.86 |
521.82 |
488.62 |
| 应付托管费(万元) |
85.02 |
94.31 |
97.93 |
106.49 |
99.72 |
| 资产总计(万元) |
538126.97 |
562385.50 |
599288.54 |
626831.54 |
601138.30 |
| 负债合计(万元) |
2323.62 |
6802.88 |
13193.93 |
2349.19 |
1500.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
535803.35 |
555582.62 |
586094.61 |
624482.34 |
599637.52 |
| 未分配利润(万元) |
287144.63 |
273049.29 |
237399.23 |
244644.40 |
187820.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.10 |
128.05 |
65.97 |
142.10 |
65.49 |
| 投资收益(万元) |
38243.09 |
96461.14 |
32321.74 |
19707.65 |
-8354.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17006.99 |
21249.87 |
-9181.46 |
83541.88 |
27367.87 |
| 其它收入(万元) |
64.69 |
110.59 |
44.29 |
118.50 |
27.00 |
| 收入合计(万元) |
55368.86 |
117949.66 |
23250.54 |
103510.14 |
19106.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2581.74 |
5760.18 |
2934.05 |
6017.67 |
2941.85 |
| 托管费(万元) |
526.89 |
1175.55 |
598.79 |
1228.10 |
600.38 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.59 |
12.28 |
23.83 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
3267.31 |
7384.19 |
3788.13 |
7891.64 |
3872.41 |
| 利润总额(万元) |
52101.55 |
110565.47 |
19462.41 |
95618.50 |
15233.59 |
| 净利润(万元) |
52101.55 |
110565.47 |
19462.41 |
95618.50 |
15233.59 |
