资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2534.82 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 313.89 11.01%
其他资产 2.97 0.10%
资产总值:2851.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.69 268.41 9.45%
中际旭创 300308 0.31 250.62 8.82%
松发股份 603268 1.06 226.48 7.97%
中国神华 601088 4.66 222.75 7.84%
杰瑞股份 002353 1.50 165.33 5.82%
江河集团 601886 12.38 162.05 5.70%
潍柴动力 000338 5.10 128.01 4.51%
天孚通信 300394 0.31 80.84 2.85%
中国巨石 600176 2.01 79.21 2.79%
芯源微 688037 0.23 73.77 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 66.43%
采矿业 0.03 10.52%
建筑业 0.02 5.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.93 209.91 7.91%
中国海油 600938 7.00 190.05 7.16%
海康威视 002415 5.55 189.81 7.16%
中国神华 601088 4.66 181.93 6.86%
中国石油 601857 20.65 179.24 6.76%
川投能源 600674 10.34 146.52 5.52%
三一重工 600031 7.13 123.21 4.64%
中国石化 600028 27.38 122.11 4.60%
宁德时代 300750 0.25 98.25 3.70%
国投电力 600886 6.67 88.78 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 42.13%
制造业 0.06 21.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 21.08%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 0.01 1.34 0.04%
广核转债 0.01 1.34 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.34 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%