资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2250.35 83.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 426.87 15.92%
其他资产 4.82 0.18%
资产总值:2682.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.93 209.91 7.91%
中国海油 600938 7.00 190.05 7.16%
海康威视 002415 5.55 189.81 7.16%
中国神华 601088 4.66 181.93 6.86%
中国石油 601857 20.65 179.24 6.76%
川投能源 600674 10.34 146.52 5.52%
三一重工 600031 7.13 123.21 4.64%
中国石化 600028 27.38 122.11 4.60%
宁德时代 300750 0.25 98.25 3.70%
国投电力 600886 6.67 88.78 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 42.13%
制造业 0.06 21.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 21.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.39 174.33 5.68%
海康威视 002415 5.55 168.83 5.50%
恒力石化 600346 6.60 142.89 4.65%
三一重工 600031 7.13 137.04 4.46%
三环集团 300408 2.43 128.43 4.18%
恒立液压 601100 1.32 126.72 4.13%
东方电气 600875 3.30 115.67 3.77%
华峰化学 002064 11.20 114.91 3.74%
阳光电源 300274 0.75 113.07 3.68%
徐工机械 000425 11.09 111.79 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 79.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 0.01 1.34 0.04%
广核转债 0.01 1.34 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.34 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%