财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
595.95 |
268.99 |
94.70 |
94.85 |
83.22 |
| 本期利润(万元) |
55.77 |
84.18 |
167.66 |
-35.01 |
81.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
772.45 |
0.00 |
675.45 |
0.00 |
656.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2652.52 |
3070.67 |
3241.13 |
3028.80 |
3115.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.44 |
1.40 |
1.35 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
41.10 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
36.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.15 |
251.48 |
536.79 |
599.15 |
234.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2250.35 |
2672.49 |
2583.17 |
2724.84 |
3113.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
2250.35 |
2671.15 |
2583.17 |
2724.84 |
3113.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
3.42 |
3.13 |
3.54 |
3.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.57 |
0.52 |
0.59 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
2682.04 |
3260.57 |
3127.51 |
3345.77 |
3487.92 |
| 负债合计(万元) |
29.52 |
19.44 |
12.37 |
11.73 |
25.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
2652.52 |
3241.13 |
3115.14 |
3334.04 |
3462.70 |
| 未分配利润(万元) |
772.45 |
933.31 |
834.11 |
835.18 |
930.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
2.31 |
1.39 |
2.96 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
611.37 |
133.55 |
104.10 |
-588.82 |
-550.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-540.19 |
72.97 |
-1.61 |
-98.25 |
-66.30 |
| 其它收入(万元) |
6.75 |
4.50 |
0.77 |
3.14 |
1.56 |
| 收入合计(万元) |
78.76 |
213.32 |
104.65 |
-680.97 |
-614.15 |
| 管理人报酬(万元) |
19.46 |
38.82 |
19.54 |
42.45 |
21.84 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
6.47 |
3.26 |
7.07 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.24 |
4.25 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
22.99 |
45.66 |
23.04 |
53.77 |
34.45 |
| 利润总额(万元) |
55.77 |
167.66 |
81.61 |
-734.74 |
-648.60 |
| 净利润(万元) |
55.77 |
167.66 |
81.61 |
-734.74 |
-648.60 |
