我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.26 |
-582.30 |
-76.32 |
-877.78 |
-335.93 |
| 本期利润(万元) |
222.41 |
-648.60 |
-352.37 |
-738.32 |
-376.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
700.96 |
0.00 |
1304.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3609.60 |
3462.70 |
3829.30 |
4185.19 |
4320.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.37 |
1.48 |
1.62 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
62.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.92 |
308.84 |
296.76 |
861.67 |
910.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3113.31 |
3901.16 |
4749.98 |
4612.90 |
5297.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3113.31 |
3901.16 |
4749.98 |
4612.90 |
5297.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
4.33 |
6.22 |
7.01 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.72 |
1.04 |
1.17 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
3487.92 |
4216.45 |
5148.12 |
5498.65 |
6273.58 |
| 负债合计(万元) |
25.22 |
31.26 |
89.50 |
36.57 |
64.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3462.70 |
4185.19 |
5058.62 |
5462.09 |
6208.67 |
| 未分配利润(万元) |
930.11 |
1602.73 |
2238.42 |
2564.08 |
3397.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
5.10 |
2.83 |
5.95 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
-550.80 |
-795.12 |
-236.13 |
-275.28 |
-283.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.30 |
139.46 |
26.33 |
-1652.38 |
-780.59 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
1.55 |
0.96 |
3.70 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
-614.15 |
-649.02 |
-206.01 |
-1918.01 |
-1058.82 |
| 管理人报酬(万元) |
21.84 |
66.93 |
39.54 |
90.23 |
45.79 |
| 托管费(万元) |
3.64 |
11.15 |
6.59 |
15.04 |
7.63 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
11.22 |
9.20 |
14.27 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
34.45 |
89.30 |
55.33 |
119.54 |
60.46 |
| 利润总额(万元) |
-648.60 |
-738.32 |
-261.34 |
-2037.54 |
-1119.29 |
| 净利润(万元) |
-648.60 |
-738.32 |
-261.34 |
-2037.54 |
-1119.29 |
