资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298318.25 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22528.65 6.90%
其他资产 5728.55 1.75%
资产总值:326575.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1869.69 29503.74 9.25%
睿创微纳 688002 280.89 28313.92 8.88%
菲利华 300395 260.20 26097.83 8.19%
寒武纪 688256 19.13 25937.09 8.13%
洪都航空 600316 735.21 25666.18 8.05%
中科星图 688568 397.79 23469.69 7.36%
中直股份 600038 629.74 22752.60 7.14%
高德红外 002414 1386.20 20335.58 6.38%
中航沈飞 600760 342.43 19227.37 6.03%
振芯科技 300101 445.58 12667.84 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.62 74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.21 19.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 378.72 33494.39 8.90%
菲利华 300395 425.69 32225.11 8.57%
湘电股份 600416 1869.69 30363.80 8.07%
寒武纪 688256 22.78 30182.17 8.02%
洪都航空 600316 735.21 27864.46 7.41%
中航沈飞 600760 342.43 24596.65 6.54%
中科星图 688568 525.05 22860.89 6.08%
中直股份 600038 629.74 22821.88 6.07%
高德红外 002414 1386.20 17119.59 4.55%
振芯科技 300101 520.08 12804.37 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.34 75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58 17.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10078.79 2.68%
25国开11 50.00 5001.11 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15079.90 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%