我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200717.48 92.16%
债券 10067.59 4.62%
银行存款和结算备付金 5829.04 2.68%
其他资产 1177.06 0.54%
资产总值:217791.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 551.66 22121.63 9.65%
中直股份 600038 536.64 22061.38 9.63%
湘电股份 600416 2060.26 20479.00 8.94%
中科星图 688568 373.83 17831.69 7.78%
航发动力 600893 406.98 14875.26 6.49%
永信至诚 688244 459.71 13327.13 5.81%
禾望电气 603063 522.17 8004.86 3.49%
中航重机 600765 312.87 6382.47 2.78%
振芯科技 300101 405.08 5983.03 2.61%
邦彦技术 688132 324.96 5638.02 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.27 66.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 17.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.10%
科学研究和技术服务业 0.22 0.98%
批发和零售业 0.10 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中直股份 600038 591.99 24336.82 9.61%
湘电股份 600416 1785.10 23670.45 9.34%
中航沈飞 600760 607.00 22088.78 8.72%
中科星图 688568 373.83 20710.18 8.18%
航发动力 600893 406.98 13821.17 5.46%
永信至诚 688244 262.89 12452.87 4.92%
禾望电气 603063 522.17 11999.46 4.74%
钢研高纳 300034 750.44 11481.78 4.53%
菲利华 300395 338.89 10031.28 3.96%
智明达 688636 189.65 8430.10 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.58 73.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 16.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 2.01%
批发和零售业 0.15 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 100.00 10067.59 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10067.59 4.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%