我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13772.33 |
-23372.00 |
-5586.42 |
-17109.51 |
-3698.20 |
| 本期利润(万元) |
18045.00 |
-46048.07 |
-29660.08 |
-67353.76 |
-34509.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.94 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21807.39 |
0.00 |
1248.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213775.54 |
203273.36 |
223437.06 |
262654.35 |
278326.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.20 |
1.29 |
1.45 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3922.12 |
7167.16 |
6828.46 |
25740.78 |
34885.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
210785.07 |
279828.79 |
362563.44 |
341494.48 |
423964.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
200717.48 |
266770.61 |
341767.22 |
334268.96 |
423964.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
10067.59 |
13058.18 |
20796.21 |
7225.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.09 |
304.65 |
439.21 |
471.87 |
575.94 |
| 应付托管费(万元) |
39.01 |
50.78 |
73.20 |
78.65 |
95.99 |
| 资产总计(万元) |
230942.67 |
304906.42 |
373094.97 |
369172.64 |
462888.01 |
| 负债合计(万元) |
1752.96 |
6006.43 |
4421.33 |
3545.31 |
6307.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
229189.71 |
298899.99 |
368673.64 |
365627.34 |
456580.38 |
| 未分配利润(万元) |
37048.28 |
92925.85 |
150202.50 |
164059.59 |
230872.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.60 |
197.24 |
157.54 |
140.29 |
88.04 |
| 投资收益(万元) |
-24908.43 |
-14539.24 |
-3470.62 |
6758.75 |
-6291.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25903.88 |
-57447.44 |
-20231.19 |
-124096.49 |
-75563.44 |
| 其它收入(万元) |
57.08 |
245.13 |
164.82 |
1083.97 |
601.17 |
| 收入合计(万元) |
-50674.63 |
-71544.32 |
-23379.45 |
-116113.48 |
-81165.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1487.48 |
4727.83 |
2751.72 |
6536.51 |
3424.86 |
| 托管费(万元) |
247.91 |
787.97 |
458.62 |
1089.42 |
570.81 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
24.88 |
11.46 |
23.17 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
1836.59 |
5802.37 |
3360.09 |
7926.30 |
4128.82 |
| 利润总额(万元) |
-52511.22 |
-77346.69 |
-26739.54 |
-124039.78 |
-85294.27 |
| 净利润(万元) |
-52511.22 |
-77346.69 |
-26739.54 |
-124039.78 |
-85294.27 |
