资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37409.71 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2729.77 6.76%
其他资产 244.78 0.61%
资产总值:40384.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江证券 000783 70.07 571.07 1.42%
华安证券 600909 79.32 537.79 1.34%
厦门钨业 600549 12.89 529.26 1.32%
大参林 603233 27.96 492.66 1.23%
中鼎股份 000887 21.26 493.44 1.23%
光迅科技 002281 6.67 466.57 1.16%
广州发展 600098 70.82 463.16 1.15%
赤峰黄金 600988 14.71 459.54 1.15%
兴森科技 002436 21.87 462.99 1.15%
中金岭南 000060 77.84 455.36 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 60.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.10%
金融业 0.26 6.55%
批发和零售业 0.20 4.89%
采矿业 0.19 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 3.94%
房地产业 0.06 1.45%
科学研究和技术服务业 0.06 1.41%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.59%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 11.65 779.38 1.73%
金诚信 603979 10.47 730.18 1.62%
中科创达 300496 9.28 720.87 1.60%
璞泰来 603659 23.10 714.25 1.59%
艾力斯 688578 6.41 706.64 1.57%
三美股份 603379 11.07 651.14 1.45%
杰瑞股份 002353 11.73 653.36 1.45%
圣农发展 002299 36.19 652.51 1.45%
生益电子 688183 8.23 646.05 1.44%
华菱钢铁 000932 99.09 643.08 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.83 63.01%
金融业 0.35 7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.53%
采矿业 0.10 2.23%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.87%
批发和零售业 0.08 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.04%
科学研究和技术服务业 0.04 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.36 35.60 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.60 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%