财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4143.55 |
2737.47 |
6970.33 |
5949.34 |
5.52 |
| 本期利润(万元) |
4149.23 |
297.06 |
8894.93 |
7281.54 |
2112.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.40 |
0.35 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11976.83 |
0.00 |
10919.37 |
0.00 |
7372.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25016.40 |
24683.32 |
27834.96 |
31220.37 |
32157.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.70 |
1.69 |
1.72 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
16.79 |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
97.94 |
0.00 |
69.48 |
0.00 |
36.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.80 |
2350.56 |
2114.96 |
2623.10 |
2602.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
32593.40 |
37409.71 |
39738.37 |
41730.68 |
36143.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
31365.49 |
37409.71 |
39736.14 |
41730.68 |
36143.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1227.91 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.65 |
33.37 |
34.20 |
38.35 |
32.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
6.67 |
6.84 |
7.67 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
34545.30 |
40384.26 |
42661.98 |
45225.29 |
39361.33 |
| 负债合计(万元) |
552.77 |
267.48 |
485.50 |
583.47 |
400.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
33992.53 |
40116.78 |
42176.48 |
44641.82 |
38961.12 |
| 未分配利润(万元) |
16668.06 |
16218.84 |
11002.52 |
9514.44 |
3928.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
12.00 |
5.96 |
15.27 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
6086.46 |
10110.69 |
259.73 |
4425.84 |
-591.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.46 |
2289.98 |
2756.67 |
-66.77 |
-996.81 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
11.53 |
5.63 |
3.47 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
5968.33 |
12424.19 |
3027.98 |
4377.82 |
-1580.26 |
| 管理人报酬(万元) |
188.64 |
424.39 |
213.23 |
409.52 |
203.28 |
| 托管费(万元) |
37.73 |
84.88 |
42.65 |
81.90 |
40.66 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
21.27 |
12.67 |
36.53 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
257.49 |
574.92 |
288.85 |
567.43 |
282.30 |
| 利润总额(万元) |
5710.84 |
11849.27 |
2739.14 |
3810.39 |
-1862.56 |
| 净利润(万元) |
5710.84 |
11849.27 |
2739.14 |
3810.39 |
-1862.56 |
