财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6970.33 5949.34 5.52 386.77 2977.08
本期利润(万元) 8894.93 7281.54 2112.46 1161.52 2808.66
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.35 0.08 0.04 0.11
加权平均净值利润率(%) 28.44 0.00 6.45 0.00 9.04
期末可供分配利润(万元) 10919.37 0.00 7372.51 0.00 7436.17
期末可供分配份额利润(元) 0.66 0.00 0.31 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 27834.96 31220.37 32157.18 33106.26 34085.75
期末基金份额净值(元) 1.69 1.72 1.36 1.32 1.28
本期净值增长率(%) 32.51 0.00 6.51 0.00 9.17
累计净值增长率(%) 69.48 0.00 36.23 0.00 27.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2350.56 2114.96 2623.10 2602.23 2577.02
交易性金融资产(万元) 37409.71 39738.37 41730.68 36143.98 39443.73
其中:股票投资(万元) 37409.71 39736.14 41730.68 36143.98 39443.73
其中:债券投资(万元) 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.37 34.20 38.35 32.87 35.85
应付托管费(万元) 6.67 6.84 7.67 6.57 7.17
资产总计(万元) 40384.26 42661.98 45225.29 39361.33 42731.13
负债合计(万元) 267.48 485.50 583.47 400.21 535.63
所有者权益合计(万元) 40116.78 42176.48 44641.82 38961.12 42195.50
未分配利润(万元) 16218.84 11002.52 9514.44 3928.06 5980.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.00 5.96 15.27 7.29 19.09
投资收益(万元) 10110.69 259.73 4425.84 -591.40 -2276.92
公允价值变动收益(万元) 2289.98 2756.67 -66.77 -996.81 487.09
其它收入(万元) 11.53 5.63 3.47 0.65 1.10
收入合计(万元) 12424.19 3027.98 4377.82 -1580.26 -1769.64
管理人报酬(万元) 424.39 213.23 409.52 203.28 455.23
托管费(万元) 84.88 42.65 81.90 40.66 91.05
其它费用(万元) 21.27 12.67 36.53 18.77 37.68
费用合计(万元) 574.92 288.85 567.43 282.30 627.44
利润总额(万元) 11849.27 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08
净利润(万元) 11849.27 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08