我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2744.16 |
-629.30 |
-994.14 |
-2176.32 |
-1177.66 |
| 本期利润(万元) |
4284.29 |
-1420.66 |
-184.46 |
-1822.20 |
-1122.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3149.38 |
0.00 |
4688.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33919.96 |
29657.95 |
31042.30 |
32003.17 |
33723.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.12 |
1.17 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2602.23 |
2577.02 |
2389.03 |
2555.00 |
3115.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
36143.98 |
39443.73 |
42812.93 |
42553.96 |
44721.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
36143.98 |
39443.73 |
42812.93 |
42553.96 |
44721.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.87 |
35.85 |
37.30 |
39.30 |
38.84 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
7.17 |
7.46 |
7.86 |
7.77 |
| 资产总计(万元) |
39361.33 |
42731.13 |
45940.32 |
46948.25 |
48932.17 |
| 负债合计(万元) |
400.21 |
535.63 |
389.93 |
1401.32 |
368.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
38961.12 |
42195.50 |
45550.38 |
45546.93 |
48563.33 |
| 未分配利润(万元) |
3928.06 |
5980.60 |
9415.05 |
8610.85 |
12968.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.29 |
19.09 |
9.60 |
23.86 |
12.34 |
| 投资收益(万元) |
-591.40 |
-2276.92 |
685.90 |
-7903.81 |
-6761.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-996.81 |
487.09 |
663.26 |
-1218.33 |
2023.08 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
1.10 |
0.73 |
2.97 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
-1580.26 |
-1769.64 |
1359.48 |
-9095.30 |
-4724.41 |
| 管理人报酬(万元) |
203.28 |
455.23 |
234.07 |
492.04 |
254.74 |
| 托管费(万元) |
40.66 |
91.05 |
46.81 |
98.41 |
50.95 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
37.68 |
19.30 |
38.99 |
19.23 |
| 费用合计(万元) |
282.30 |
627.44 |
322.81 |
675.50 |
347.70 |
| 利润总额(万元) |
-1862.56 |
-2397.08 |
1036.67 |
-9770.80 |
-5072.11 |
| 净利润(万元) |
-1862.56 |
-2397.08 |
1036.67 |
-9770.80 |
-5072.11 |
