资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31365.49 90.80%
债券 1227.91 3.55%
银行存款和结算备付金 919.92 2.66%
其他资产 1031.98 2.99%
资产总值:34545.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 1.92 652.61 1.92%
北京君正 300223 2.55 634.70 1.87%
睿创微纳 688002 3.62 560.16 1.65%
鼎龙股份 300054 5.27 558.46 1.64%
长川科技 300604 1.62 553.92 1.63%
东方雨虹 002271 41.86 496.84 1.46%
高德红外 002414 37.36 495.42 1.46%
广合科技 001389 2.03 481.62 1.42%
大族激光 002008 3.14 471.35 1.39%
星宸科技 301536 3.58 460.78 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 66.72%
批发和零售业 0.18 5.29%
金融业 0.16 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.61%
采矿业 0.10 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.45%
科学研究和技术服务业 0.04 1.10%
租赁和商务服务业 0.03 0.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江证券 000783 78.96 541.67 1.47%
高德红外 002414 39.56 502.04 1.36%
吉比特 603444 1.25 454.50 1.23%
长川科技 300604 3.74 453.02 1.23%
先导智能 300450 9.36 446.47 1.21%
协创数据 300857 2.06 431.20 1.17%
福田汽车 600166 142.58 419.19 1.14%
大族激光 002008 6.81 417.32 1.13%
上海临港 600848 40.40 403.19 1.09%
大参林 603233 22.59 401.65 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 7.07%
金融业 0.22 6.08%
采矿业 0.21 5.71%
批发和零售业 0.14 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.06%
房地产业 0.05 1.42%
科学研究和技术服务业 0.05 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.20 1227.91 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1227.91 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%