财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2588.96 2174.84 -23.06 101.41 900.08
本期利润(万元) 2954.35 2559.69 626.68 351.15 1001.72
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.34 0.08 0.04 0.12
加权平均净值利润率(%) 26.67 0.00 6.12 0.00 10.18
期末可供分配利润(万元) 4594.65 0.00 2086.39 0.00 2078.27
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.28 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 12281.83 13765.47 10019.30 10393.49 10556.07
期末基金份额净值(元) 1.64 1.67 1.32 1.28 1.25
本期净值增长率(%) 31.98 0.00 6.30 0.00 8.72
累计净值增长率(%) 67.87 0.00 35.21 0.00 27.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2350.56 2114.96 2623.10 2602.23 2577.02
交易性金融资产(万元) 37409.71 39738.37 41730.68 36143.98 39443.73
其中:股票投资(万元) 37409.71 39736.14 41730.68 36143.98 39443.73
其中:债券投资(万元) 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.37 34.20 38.35 32.87 35.85
应付托管费(万元) 6.67 6.84 7.67 6.57 7.17
资产总计(万元) 40384.26 42661.98 45225.29 39361.33 42731.13
负债合计(万元) 267.48 485.50 583.47 400.21 535.63
所有者权益合计(万元) 40116.78 42176.48 44641.82 38961.12 42195.50
未分配利润(万元) 16218.84 11002.52 9514.44 3928.06 5980.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.00 5.96 15.27 7.29 19.09
投资收益(万元) 10110.69 259.73 4425.84 -591.40 -2276.92
公允价值变动收益(万元) 2289.98 2756.67 -66.77 -996.81 487.09
其它收入(万元) 11.53 5.63 3.47 0.65 1.10
收入合计(万元) 12424.19 3027.98 4377.82 -1580.26 -1769.64
管理人报酬(万元) 424.39 213.23 409.52 203.28 455.23
托管费(万元) 84.88 42.65 81.90 40.66 91.05
其它费用(万元) 21.27 12.67 36.53 18.77 37.68
费用合计(万元) 574.92 288.85 567.43 282.30 627.44
利润总额(万元) 11849.27 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08
净利润(万元) 11849.27 2739.14 3810.39 -1862.56 -2397.08