资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4662.54 91.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 369.48 7.27%
其他资产 47.87 0.94%
资产总值:5079.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.29 89.91 1.80%
吉比特 603444 0.19 80.53 1.61%
中国人寿 601628 1.60 72.80 1.46%
万辰集团 300972 0.33 66.35 1.33%
小商品城 600415 3.96 63.16 1.27%
中际旭创 300308 0.10 61.00 1.22%
同花顺 300033 0.17 54.77 1.10%
赤峰黄金 600988 1.71 53.42 1.07%
三美股份 603379 0.84 51.00 1.02%
生益科技 600183 0.68 48.56 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 56.15%
金融业 0.06 12.30%
采矿业 0.02 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.50%
批发和零售业 0.01 2.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.44%
科学研究和技术服务业 0.01 1.84%
房地产业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.08 434.16 4.77%
新易盛 300502 0.92 337.97 3.72%
海光信息 688041 0.88 222.49 2.45%
中际旭创 300308 0.53 213.95 2.35%
寒武纪 688256 0.13 175.69 1.93%
阳光电源 300274 1.07 173.85 1.91%
拓荆科技 688072 0.66 171.72 1.89%
东方电缆 603606 2.42 170.95 1.88%
天孚通信 300394 0.92 153.70 1.69%
中航沈飞 600760 2.08 149.41 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 59.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.57%
金融业 0.05 5.54%
房地产业 0.03 3.23%
采矿业 0.03 3.18%
租赁和商务服务业 0.02 1.97%
批发和零售业 0.02 1.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
农、林、牧、渔业 0.01 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.50 50.64 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.64 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%