资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12815.62 88.55%
债券 596.39 4.12%
银行存款和结算备付金 974.56 6.73%
其他资产 86.29 0.60%
资产总值:14472.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 4.59%
宁德时代 300750 0.80 314.41 2.19%
德业股份 605117 2.45 260.57 1.81%
药明康德 603259 2.06 256.49 1.78%
安井食品 603345 2.74 219.72 1.53%
兆易创新 603986 0.26 211.90 1.47%
天味食品 603317 14.49 188.51 1.31%
万辰集团 300972 0.93 161.27 1.12%
新和成 002001 5.67 161.14 1.12%
寒武纪 688256 0.10 159.56 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 66.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.78%
金融业 0.05 3.40%
批发和零售业 0.04 2.97%
科学研究和技术服务业 0.04 2.76%
采矿业 0.03 2.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.43%
建筑业 0.02 1.27%
房地产业 0.02 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 4.35 160.95 1.59%
中际旭创 300308 0.26 148.05 1.46%
药明康德 603259 1.49 146.17 1.44%
紫金矿业 601899 3.96 129.57 1.28%
招商轮船 601872 7.54 123.35 1.22%
万辰集团 300972 0.65 118.62 1.17%
天赐材料 002709 2.45 112.70 1.11%
道通科技 688208 3.40 106.91 1.06%
若羽臣 003010 3.45 106.43 1.05%
思源电气 002028 0.52 105.04 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 56.83%
金融业 0.05 4.76%
采矿业 0.05 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.40%
批发和零售业 0.03 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.90%
科学研究和技术服务业 0.02 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.00%
建筑业 0.02 1.65%
租赁和商务服务业 0.02 1.56%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.90 596.19 4.15%
春风转债 0.00 0.10 0.00%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 596.19 4.15%
可转债 0.20 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%