资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8711.88 85.41%
债券 192.52 1.89%
银行存款和结算备付金 471.41 4.62%
其他资产 824.60 8.08%
资产总值:10200.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 4.35 160.95 1.59%
中际旭创 300308 0.26 148.05 1.46%
药明康德 603259 1.49 146.17 1.44%
紫金矿业 601899 3.96 129.57 1.28%
招商轮船 601872 7.54 123.35 1.22%
万辰集团 300972 0.65 118.62 1.17%
天赐材料 002709 2.45 112.70 1.11%
道通科技 688208 3.40 106.91 1.06%
若羽臣 003010 3.45 106.43 1.05%
思源电气 002028 0.52 105.04 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 56.83%
金融业 0.05 4.76%
采矿业 0.05 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.40%
批发和零售业 0.03 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.90%
科学研究和技术服务业 0.02 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.00%
建筑业 0.02 1.65%
租赁和商务服务业 0.02 1.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 1.29 89.91 1.80%
吉比特 603444 0.19 80.53 1.61%
中国人寿 601628 1.60 72.80 1.46%
万辰集团 300972 0.33 66.35 1.33%
小商品城 600415 3.96 63.16 1.27%
中际旭创 300308 0.10 61.00 1.22%
同花顺 300033 0.17 54.77 1.10%
赤峰黄金 600988 1.71 53.42 1.07%
三美股份 603379 0.84 51.00 1.02%
生益科技 600183 0.68 48.56 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 56.15%
金融业 0.06 12.30%
采矿业 0.02 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.50%
批发和零售业 0.01 2.94%
租赁和商务服务业 0.01 2.44%
科学研究和技术服务业 0.01 1.84%
房地产业 0.01 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 192.52 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.52 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%