博时量化价值股票C(005961)_最新动态

博时量化价值股票C005961STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.249 0.002(0.14%)

累计净值：1.414

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄瑞庆

2022-12-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.55亿元

2022-11-10 每10份派现金 0.5 元

博时量化价值股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
股票型名次	826	1048	1813	2203	1181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
股票型名次	1242	792	1717	420	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	南方匠心优选股票A	1.69	-1.92	8.46	-4.82	15.02
825	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.69	3.60	22.32	1.36	-8.28
826	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
827	博时中证全指电力公用事业ETF	1.68	1.31	-0.09	0.13	14.43
828	电力	1.68	1.26	-0.25	-0.13	13.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鹏华信息C	0.40	3.60	39.21	30.86	21.63
1047	500价值	1.55	3.59	17.10	-0.39	11.02
1048	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
1049	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.44	3.59	40.92	23.09	22.00
1050	鹏华中证500指数增强C	0.82	3.59	22.37	5.17	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	中融钢铁C	2.13	6.45	20.24	1.47	6.15
1812	易方达沪深300医药ETF	1.48	2.31	20.23	5.51	-6.42
1813	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
1814	方正富邦沪深300ETF	0.51	1.45	20.22	10.91	18.77
1815	华富中小企业100指数增强型	0.02	1.22	20.22	7.98	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	摩根卓越制造股票C	0.90	-2.67	12.71	6.77	8.75
2202	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.93	2.29	18.55	6.77	17.14
2203	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
2204	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.09	0.87	11.64	6.76	18.37
2205	中加中证500指数增强C	0.88	4.08	23.79	6.76	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	兴业沪深300ETF	0.53	1.38	19.07	9.61	16.98
1180	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.68	-1.23	26.84	17.21	16.96
1181	博时量化价值股票C	1.68	3.59	20.22	6.76	16.95
1182	交银深证300价值ETF联接	-0.10	0.45	17.08	5.09	16.94
1183	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.57	2.84	19.75	8.17	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
1241	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
1242	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
1243	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	12.78	12.94	-1.00	36.05	32.85
1244	泰康中证科创创业50指数C	12.78	0.00	0.00	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	富国中证科技50策略ETF	12.89	13.16	-16.98	36.30	35.74
791	景顺长城中证港股通科技ETF	4.03	13.11	-32.89	-	-46.34
792	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
793	博道沪深300增强A	14.67	13.05	-9.93	32.66	43.78
794	博时上证50ETF联接C	13.29	13.05	-8.24	9.74	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
1716	博道成长智航股票C	7.54	11.55	-4.65	-	-3.50
1717	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
1718	招商中证500指数C	9.83	3.56	-4.76	51.36	37.48
1719	鹏华港美互联股票(LOF)	26.87	40.19	-4.78	47.53	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华安中证500低波ETF	4.34	9.96	2.97	42.68	60.72
419	南方全指证券联接C	27.59	42.19	10.75	42.66	28.04
420	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
421	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
422	广发可选消费联接A	16.81	16.87	-3.46	42.54	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	建信MSCI中国A股指数增强C	9.59	3.68	-14.31	43.06	43.09
773	嘉实医药健康股票A	-13.21	-20.84	-38.71	15.25	43.07
774	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
775	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
776	诺安高端制造股票A	6.80	-6.90	-23.57	23.81	43.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.44	362.72	3.24%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	2.19%
恒瑞医药	600276	3.93	205.54	1.84%
中国太保	601601	4.46	174.39	1.56%
中国人保	601319	21.30	158.47	1.42%
国电南瑞	600406	5.61	155.23	1.39%
天孚通信	300394	1.54	154.77	1.38%
宇通客车	600066	5.44	143.34	1.28%
阳光电源	300274	1.37	136.23	1.22%
五粮液	000858	0.79	128.38	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	64.93%
金融业	0.11	9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.16%
采矿业	0.03	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.02	1.68%
科学研究和技术服务业	0.02	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.247	1.232	1.204	1.228	1.254
累计净值(元)	1.412	1.397	1.370	1.393	1.420

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