博时量化价值股票C(005961)_最新动态

博时量化价值股票C005961STOCK BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.6350 -0.0083(-0.51%)

累计净值：1.8587

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

博时量化价值股票C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨振建

2025-09-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.98亿元

2022-12-22 每10份派现金 1.2 元

博时量化价值股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
股票型名次	1927	706	2105	2105	1391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
股票型名次	1538	1311	1047	394	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	招商中证银行指数C	-0.09	-0.15	7.02	5.91	-0.58
1926	招商中证银行指数E	-0.09	-0.16	6.97	5.80	-0.71
1927	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
1928	博时中证银行指数A	-0.10	-0.29	6.78	5.49	-0.88
1929	博时中证银行指数C	-0.10	-0.31	6.70	5.33	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	中证500ETF天弘	0.56	6.47	-6.27	-6.73	8.24
705	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
706	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
707	景顺中证500指数增强C	0.27	6.45	-4.67	-2.76	12.13
708	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	南方500信息ETF发起式联接A	-0.56	5.09	-5.84	10.96	27.67
2104	信澳转型创新股票C	-0.64	9.10	-5.84	35.69	58.62
2105	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
2106	华泰柏瑞中证500ETF	0.55	6.56	-5.85	-5.98	9.14
2107	民生加银中证500指数增强发起式A	0.17	5.79	-5.85	-5.98	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	南方国策动力	0.22	2.56	-3.25	-4.74	4.09
2104	泰信中证200指数	0.54	5.40	-6.91	-4.75	4.81
2105	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
2106	华夏恒生ETF联接A	-1.47	0.95	2.15	-4.77	-3.27
2107	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-1.33	-2.14	-6.89	-4.77	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
博时量化价值股票C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华安创业板50指数A	-3.73	1.97	-18.86	3.95	5.41
1390	中金沪深300A	0.02	2.50	-1.77	3.10	5.41
1391	博时量化价值股票C	-0.10	6.45	-5.85	-4.77	5.40
1392	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.50	4.17	-15.04	0.42	5.40
1393	华夏智胜价值成长股票C	0.90	12.42	-4.08	-4.15	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	深创龙头ETF	10.93	83.41	54.09	7.80	5.15
1537	大成中证上海环交所碳中和ETF	10.91	42.98	24.22	-	-4.76
1538	博时量化价值股票C	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
1539	易方达中证800ETF联接发起式C	10.87	59.61	42.11	15.53	67.93
1540	方正富邦深证100ETF联接A	10.86	63.71	33.92	0.18	80.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	富国中证1000ETF联接A	4.59	64.97	25.25	-	13.04
1310	汇添富中证500指数增强A	12.16	64.95	49.01	28.07	156.15
1311	博时量化价值股票C	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
1312	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	11.24	64.90	33.33	-3.87	72.27
1313	圆信永丰中证500指数增强发起A	17.99	64.83	38.65	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	招商中证煤炭等权指数E	32.05	52.64	49.51	-	34.92
1046	华夏智胜先锋股票(LOF)A	10.54	76.12	49.43	-	66.61
1047	博时量化价值股票C	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
1048	天弘国证消费100指数增强C	17.20	80.95	49.37	7.62	5.13
1049	工银中证1000指数增强C	6.41	94.18	49.27	-	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	23.00	78.24	68.97	33.34	142.58
393	国泰国证有色金属行业指数A	37.70	112.61	100.10	33.14	80.77
394	博时量化价值股票C	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
395	广发国证半导体芯片ETF联接C	33.00	174.53	134.75	32.97	33.97
396	华泰柏瑞中证500ETF联接A	17.10	87.93	56.16	32.97	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
博时量化价值股票C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	汇添富深证300ETF联接A	10.56	68.27	35.91	-1.69	94.60
765	景顺长城电子信息产业股票A	24.66	127.90	90.36	42.82	94.60
766	博时量化价值股票C	10.89	64.91	49.37	33.12	94.52
767	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	18.99	35.02	58.21	63.27	94.47
768	博时中证红利ETF	7.96	24.71	27.33	37.58	94.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.52	660.40	4.59%
宁德时代	300750	0.80	314.41	2.19%
德业股份	605117	2.45	260.57	1.81%
药明康德	603259	2.06	256.49	1.78%
安井食品	603345	2.74	219.72	1.53%
兆易创新	603986	0.26	211.90	1.47%
天味食品	603317	14.49	188.51	1.31%
万辰集团	300972	0.93	161.27	1.12%
新和成	002001	5.67	161.14	1.12%
寒武纪	688256	0.10	159.56	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	66.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.78%
金融业	0.05	3.40%
批发和零售业	0.04	2.97%
科学研究和技术服务业	0.04	2.76%
采矿业	0.03	2.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.43%
建筑业	0.02	1.27%
房地产业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6433	1.6110	1.6057	1.6047	1.6367
累计净值(元)	1.8670	1.8347	1.8294	1.8284	1.8604

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