资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50.56 7.40%
银行存款和结算备付金 602.66 88.18%
其他资产 30.19 4.42%
资产总值:683.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德马科技 688360 0.61 24.55 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德马科技 688360 0.61 28.12 0.12%
八亿时空 688181 0.43 26.31 0.11%
映翰通 688080 0.22 19.38 0.08%
宝信软件 600845 0.21 12.41 0.05%
中直股份 600038 0.15 6.16 0.03%
华东电脑 600850 0.16 3.92 0.02%
海康威视 002415 0.15 4.55 0.02%
航发动力 600893 0.12 2.82 0.01%
金风科技 002202 0.32 3.19 0.01%
深南电路 002916 0.02 3.02 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.56 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%