我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.71 |
11.73 |
-43.32 |
-31.16 |
14.52 |
| 本期利润(万元) |
511.93 |
1028.02 |
807.42 |
-210.93 |
-398.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.15 |
0.12 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3055.86 |
0.00 |
2269.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8669.83 |
9519.00 |
10145.67 |
9304.33 |
11073.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.47 |
1.45 |
1.32 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.28 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1091.78 |
908.23 |
1131.36 |
398.63 |
238.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
17087.14 |
15102.71 |
18125.43 |
5404.90 |
4729.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
191.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.11 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
18212.69 |
16033.96 |
19380.63 |
5805.19 |
4973.25 |
| 负债合计(万元) |
107.43 |
38.25 |
152.50 |
11.24 |
146.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
18105.27 |
15995.70 |
19228.13 |
5793.95 |
4826.77 |
| 未分配利润(万元) |
5704.08 |
3817.73 |
5845.63 |
1082.82 |
1074.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
3.52 |
1.57 |
1.01 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
15.03 |
-75.28 |
10.52 |
-16.19 |
18.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1850.63 |
-966.27 |
609.49 |
-702.01 |
-450.67 |
| 其它收入(万元) |
20.84 |
38.04 |
24.60 |
5.57 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
1888.53 |
-999.99 |
646.18 |
-711.62 |
-430.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.35 |
0.58 |
0.42 |
0.20 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.45 |
0.19 |
0.14 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.37 |
8.31 |
9.22 |
4.58 |
| 费用合计(万元) |
25.78 |
41.23 |
17.04 |
12.38 |
6.25 |
| 利润总额(万元) |
1862.75 |
-1041.22 |
629.14 |
-723.99 |
-437.11 |
| 净利润(万元) |
1862.75 |
-1041.22 |
629.14 |
-723.99 |
-437.11 |
