资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4441.60 91.25%
债券 20.19 0.41%
银行存款和结算备付金 376.95 7.74%
其他资产 28.66 0.59%
资产总值:4867.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 177.86 3.67%
宁德时代 300750 0.51 149.63 3.08%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 2.59%
中国平安 601318 2.32 123.63 2.55%
新易盛 300502 0.26 102.70 2.12%
交通银行 601328 10.45 80.99 1.67%
长江电力 600900 2.83 80.77 1.66%
药明康德 603259 0.48 80.32 1.66%
中信证券 600030 2.91 75.25 1.55%
紫金矿业 601899 2.46 73.28 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 52.19%
金融业 0.09 18.57%
采矿业 0.02 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.20%
批发和零售业 0.01 1.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.95%
科学研究和技术服务业 0.01 1.66%
房地产业 0.01 1.43%
建筑业 0.01 1.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.24 304.80 5.49%
宁德时代 300750 0.57 225.59 4.06%
新易盛 300502 0.29 178.46 3.21%
贵州茅台 600519 0.12 142.26 2.56%
兆易创新 603986 0.17 138.55 2.49%
寒武纪 688256 0.06 95.09 1.71%
中国平安 601318 1.94 92.62 1.67%
中信证券 600030 3.19 91.65 1.65%
药明康德 603259 0.72 89.65 1.61%
紫金矿业 601899 3.56 89.50 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 59.60%
金融业 0.09 16.16%
采矿业 0.02 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.70%
批发和零售业 0.01 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.62%
科学研究和技术服务业 0.01 1.61%
建筑业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.21%
25国债12 0.10 10.06 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.19 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%