我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.82 |
392.60 |
41.07 |
-74.37 |
-5.84 |
| 本期利润(万元) |
451.19 |
354.40 |
235.93 |
235.32 |
-20.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1429.31 |
0.00 |
-11358.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3560.59 |
2747.57 |
7540.06 |
20200.35 |
934.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.22 |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
197.44 |
1332.04 |
166.60 |
166.34 |
180.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5352.15 |
20634.07 |
2465.35 |
2514.76 |
2451.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
5321.60 |
20634.07 |
2424.63 |
2494.36 |
2451.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.55 |
0.00 |
40.72 |
20.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
3.59 |
1.71 |
1.80 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.67 |
0.32 |
0.34 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
5726.56 |
22029.44 |
2645.33 |
2693.24 |
2648.06 |
| 负债合计(万元) |
65.42 |
71.86 |
26.99 |
17.93 |
31.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5661.14 |
21957.58 |
2618.33 |
2675.30 |
2616.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2898.53 |
-12321.99 |
-1101.83 |
-1078.19 |
-605.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
1.02 |
0.33 |
0.88 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
901.65 |
-113.35 |
45.74 |
-417.11 |
-262.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-172.41 |
216.72 |
-55.37 |
-24.16 |
131.11 |
| 其它收入(万元) |
9.11 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
740.96 |
104.60 |
-9.23 |
-440.22 |
-130.95 |
| 管理人报酬(万元) |
37.91 |
23.25 |
10.52 |
20.66 |
10.43 |
| 托管费(万元) |
7.11 |
4.36 |
1.97 |
3.87 |
1.96 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
8.21 |
4.10 |
8.28 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
64.49 |
39.21 |
17.87 |
35.11 |
20.09 |
| 利润总额(万元) |
676.47 |
65.39 |
-27.10 |
-475.33 |
-151.03 |
| 净利润(万元) |
676.47 |
65.39 |
-27.10 |
-475.33 |
-151.03 |
