资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11121.25 92.08%
债券 362.95 3.01%
银行存款和结算备付金 234.73 1.94%
其他资产 359.09 2.97%
资产总值:12078.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.27 1615.44 13.75%
宁德时代 300750 3.85 1513.09 12.88%
新易盛 300502 1.83 1113.72 9.48%
东方财富 300059 18.78 382.70 3.26%
阳光电源 300274 2.16 344.12 2.93%
胜宏科技 300476 0.90 311.79 2.65%
三环集团 300408 1.83 305.43 2.60%
天孚通信 300394 0.92 277.07 2.36%
江波龙 301308 0.34 239.29 2.04%
长川科技 300604 0.67 228.75 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 81.73%
金融业 0.05 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.75%
批发和零售业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.11 1650.99 18.70%
中际旭创 300308 1.37 781.23 8.85%
新易盛 300502 1.42 629.72 7.13%
东方财富 300059 20.60 389.10 4.41%
阳光电源 300274 2.36 356.40 4.04%
胜宏科技 300476 0.97 243.47 2.76%
天孚通信 300394 0.70 211.84 2.40%
汇川技术 300124 3.15 211.38 2.39%
迈瑞医疗 300760 0.97 159.72 1.81%
温氏股份 300498 8.88 147.53 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 76.95%
金融业 0.05 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.73%
农、林、牧、渔业 0.01 1.67%
科学研究和技术服务业 0.01 1.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
卫生和社会工作 0.01 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
批发和零售业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 261.69 2.23%
25国债13 1.00 101.26 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.95 3.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%