资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10885.51 92.66%
债券 262.25 2.23%
银行存款和结算备付金 532.92 4.54%
其他资产 67.26 0.57%
资产总值:11747.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.19 1510.86 13.10%
中际旭创 300308 1.72 1392.13 12.07%
新易盛 300502 2.47 962.70 8.35%
东方财富 300059 25.51 453.79 3.93%
天孚通信 300394 1.24 322.16 2.79%
三环集团 300408 2.49 292.15 2.53%
胜宏科技 300476 1.21 254.46 2.21%
阳光电源 300274 2.93 242.03 2.10%
长川科技 300604 0.90 215.81 1.87%
汇川技术 300124 4.00 207.34 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 78.02%
金融业 0.06 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.91%
科学研究和技术服务业 0.02 1.62%
农、林、牧、渔业 0.02 1.45%
批发和零售业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.27 1615.44 13.75%
宁德时代 300750 3.85 1513.09 12.88%
新易盛 300502 1.83 1113.72 9.48%
东方财富 300059 18.78 382.70 3.26%
阳光电源 300274 2.16 344.12 2.93%
胜宏科技 300476 0.90 311.79 2.65%
三环集团 300408 1.83 305.43 2.60%
天孚通信 300394 0.92 277.07 2.36%
江波龙 301308 0.34 239.29 2.04%
长川科技 300604 0.67 228.75 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 81.73%
金融业 0.05 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.75%
批发和零售业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.01 0.90%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.62%
卫生和社会工作 0.01 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 262.25 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.25 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%