财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
827.08 |
333.76 |
582.05 |
211.42 |
-17.32 |
| 本期利润(万元) |
1302.01 |
22.12 |
1976.27 |
1975.31 |
91.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.35 |
0.35 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.59 |
0.00 |
40.44 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1635.63 |
0.00 |
518.11 |
0.00 |
-1464.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4960.76 |
3888.67 |
5336.29 |
6449.86 |
4549.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
34.71 |
0.00 |
48.16 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
49.19 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-24.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.98 |
662.42 |
652.60 |
566.06 |
260.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11484.20 |
10015.06 |
9396.51 |
9770.21 |
3859.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
11121.25 |
10015.06 |
9395.30 |
9719.58 |
3859.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.95 |
0.00 |
1.21 |
50.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
4.61 |
3.89 |
4.44 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.38 |
1.17 |
1.33 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
12078.01 |
10725.28 |
10090.36 |
10367.47 |
4126.79 |
| 负债合计(万元) |
331.40 |
156.00 |
156.38 |
87.65 |
44.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
11746.61 |
10569.28 |
9933.98 |
10279.82 |
4082.41 |
| 未分配利润(万元) |
3772.50 |
931.30 |
-3325.02 |
-3596.30 |
-2922.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
2.29 |
0.97 |
1.37 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
1850.76 |
1193.08 |
-8.07 |
-255.54 |
-174.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1123.87 |
2942.36 |
220.19 |
751.99 |
-238.16 |
| 其它收入(万元) |
24.22 |
42.14 |
9.25 |
29.55 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
2999.88 |
4179.87 |
222.34 |
527.38 |
-410.84 |
| 管理人报酬(万元) |
24.65 |
51.54 |
23.75 |
27.72 |
10.34 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
15.46 |
7.12 |
8.31 |
3.10 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
19.36 |
11.77 |
21.97 |
20.55 |
| 费用合计(万元) |
50.17 |
108.02 |
53.07 |
69.31 |
37.88 |
| 利润总额(万元) |
2949.71 |
4071.85 |
169.27 |
458.06 |
-448.72 |
| 净利润(万元) |
2949.71 |
4071.85 |
169.27 |
458.06 |
-448.72 |
