资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151923.61 86.53%
债券 585.02 0.33%
银行存款和结算备付金 20765.99 11.83%
其他资产 2296.12 1.31%
资产总值:175570.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 97.61 16927.82 9.67%
洪都航空 600316 453.62 15155.44 8.65%
湘电股份 600416 1779.89 14808.70 8.46%
寒武纪 688256 12.16 12272.19 7.01%
中国动力 600482 361.82 12124.59 6.92%
菲利华 300395 120.93 11479.09 6.55%
华曙高科 688433 139.24 10968.99 6.26%
中航沈飞 600760 247.24 10787.02 6.16%
航发动力 600893 248.16 9643.31 5.51%
西测测试 301306 74.47 6443.89 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.85 73.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 7.94%
科学研究和技术服务业 0.64 3.68%
建筑业 0.30 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 131.28 20307.98 9.69%
寒武纪 688256 12.16 19406.04 9.26%
湘电股份 600416 1779.89 17442.94 8.32%
菲利华 300395 120.93 16172.56 7.71%
华曙高科 688433 170.82 14622.47 6.97%
洪都航空 600316 453.62 12674.14 6.04%
中国动力 600482 361.82 11867.70 5.66%
中航沈飞 600760 247.24 10161.51 4.85%
航发动力 600893 248.16 9514.27 4.54%
民士达 920394 122.65 8457.00 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.88 70.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 10.52%
科学研究和技术服务业 0.21 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.80 585.02 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 585.02 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%