我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207431.34 88.82%
债券 10111.83 4.33%
银行存款和结算备付金 14680.78 6.29%
其他资产 1322.82 0.57%
资产总值:233546.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1856.15 22088.21 9.12%
中直股份 600038 526.08 21948.17 9.06%
中航沈飞 600760 448.00 20926.15 8.64%
中科星图 688568 557.01 20865.47 8.61%
航发动力 600893 406.98 16804.36 6.94%
永信至诚 688244 459.71 14154.62 5.84%
寒武纪 688256 26.97 7799.40 3.22%
禾望电气 603063 522.17 7644.57 3.16%
中航西飞 000768 258.75 7141.50 2.95%
振芯科技 300101 405.08 7129.41 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.16 62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.01 20.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 2.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 551.66 22121.63 9.65%
中直股份 600038 536.64 22061.38 9.63%
湘电股份 600416 2060.26 20479.00 8.94%
中科星图 688568 373.83 17831.69 7.78%
航发动力 600893 406.98 14875.26 6.49%
永信至诚 688244 459.71 13327.13 5.81%
禾望电气 603063 522.17 8004.86 3.49%
中航重机 600765 312.87 6382.47 2.78%
振芯科技 300101 405.08 5983.03 2.61%
邦彦技术 688132 324.96 5638.02 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.27 66.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 17.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.10%
科学研究和技术服务业 0.22 0.98%
批发和零售业 0.10 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 100.00 10111.83 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10111.83 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%