资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206731.30 88.21%
债券 1519.91 0.65%
银行存款和结算备付金 25763.25 10.99%
其他资产 356.67 0.15%
资产总值:234371.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1779.89 22675.82 9.77%
睿创微纳 688002 212.78 21533.14 9.28%
中直股份 600038 629.74 21260.11 9.16%
菲利华 300395 222.86 20369.19 8.78%
洪都航空 600316 453.62 17954.28 7.74%
寒武纪 688256 16.02 15747.86 6.79%
华曙高科 688433 189.14 14219.85 6.13%
中航沈飞 600760 247.24 12139.42 5.23%
航发动力 600893 248.16 11926.33 5.14%
万泽股份 000534 212.19 7520.01 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.74 80.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 8.30%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1869.69 29503.74 9.25%
睿创微纳 688002 280.89 28313.92 8.88%
菲利华 300395 260.20 26097.83 8.19%
寒武纪 688256 19.13 25937.09 8.13%
洪都航空 600316 735.21 25666.18 8.05%
中科星图 688568 397.79 23469.69 7.36%
中直股份 600038 629.74 22752.60 7.14%
高德红外 002414 1386.20 20335.58 6.38%
中航沈飞 600760 342.43 19227.37 6.03%
振芯科技 300101 445.58 12667.84 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.62 74.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.21 19.47%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 15.00 1519.91 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1519.91 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%