资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173058.03 84.03%
债券 583.76 0.28%
银行存款和结算备付金 29955.27 14.55%
其他资产 2341.59 1.14%
资产总值:205938.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 131.28 20307.98 9.69%
寒武纪 688256 12.16 19406.04 9.26%
湘电股份 600416 1779.89 17442.94 8.32%
菲利华 300395 120.93 16172.56 7.71%
华曙高科 688433 170.82 14622.47 6.97%
洪都航空 600316 453.62 12674.14 6.04%
中国动力 600482 361.82 11867.70 5.66%
中航沈飞 600760 247.24 10161.51 4.85%
航发动力 600893 248.16 9514.27 4.54%
民士达 920394 122.65 8457.00 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.88 70.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.21 10.52%
科学研究和技术服务业 0.21 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湘电股份 600416 1779.89 22675.82 9.77%
睿创微纳 688002 212.78 21533.14 9.28%
中直股份 600038 629.74 21260.11 9.16%
菲利华 300395 222.86 20369.19 8.78%
洪都航空 600316 453.62 17954.28 7.74%
寒武纪 688256 16.02 15747.86 6.79%
华曙高科 688433 189.14 14219.85 6.13%
中航沈飞 600760 247.24 12139.42 5.23%
航发动力 600893 248.16 11926.33 5.14%
万泽股份 000534 212.19 7520.01 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.74 80.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 8.30%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.80 583.76 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 583.76 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%