财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17727.40 |
11461.71 |
10050.15 |
3901.09 |
-182.87 |
| 本期利润(万元) |
8821.36 |
2402.34 |
20209.27 |
11767.80 |
4513.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.08 |
0.53 |
0.27 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.90 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
13.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12254.99 |
0.00 |
-2261.60 |
0.00 |
-7046.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46475.07 |
46729.28 |
89928.68 |
131349.90 |
42548.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.99 |
2.03 |
1.92 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
11.31 |
0.00 |
50.26 |
0.00 |
15.96 |
| 累计净值增长率(%) |
23.39 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
-14.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28500.63 |
21478.27 |
24822.36 |
15487.27 |
3922.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
173641.79 |
298318.25 |
276547.39 |
238289.85 |
210785.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
173058.03 |
298318.25 |
276547.39 |
228128.78 |
200717.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
583.76 |
0.00 |
0.00 |
10161.07 |
10067.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.85 |
331.51 |
265.11 |
257.66 |
234.09 |
| 应付托管费(万元) |
35.47 |
55.25 |
44.18 |
42.94 |
39.01 |
| 资产总计(万元) |
211938.65 |
326575.45 |
303564.34 |
255216.75 |
230942.67 |
| 负债合计(万元) |
2271.67 |
7741.46 |
8501.33 |
10173.26 |
1752.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
209666.98 |
318833.99 |
295063.01 |
245043.49 |
229189.71 |
| 未分配利润(万元) |
119207.44 |
165128.83 |
111044.54 |
67482.22 |
37048.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.93 |
102.06 |
46.48 |
182.14 |
80.60 |
| 投资收益(万元) |
80151.48 |
42383.40 |
1811.59 |
-41551.24 |
-24908.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44247.52 |
83913.13 |
40339.61 |
27096.30 |
-25903.88 |
| 其它收入(万元) |
281.81 |
757.97 |
85.51 |
181.63 |
57.08 |
| 收入合计(万元) |
36251.69 |
127156.56 |
42283.19 |
-14091.18 |
-50674.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1526.84 |
3554.26 |
1496.48 |
2895.85 |
1487.48 |
| 托管费(万元) |
254.47 |
592.38 |
249.41 |
482.64 |
247.91 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
24.23 |
11.76 |
23.60 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
1959.21 |
4558.90 |
1854.58 |
3571.85 |
1836.59 |
| 利润总额(万元) |
34292.48 |
122597.66 |
40428.62 |
-17663.03 |
-52511.22 |
| 净利润(万元) |
34292.48 |
122597.66 |
40428.62 |
-17663.03 |
-52511.22 |
