资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147755.97 92.20%
债券 6461.53 4.03%
银行存款和结算备付金 5795.97 3.62%
其他资产 251.03 0.16%
资产总值:160264.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 133.81 15399.37 9.65%
峰岹科技 688279 77.02 15351.14 9.62%
瑞芯微 603893 66.92 14425.94 9.04%
盛弘股份 300693 389.70 14001.92 8.77%
东鹏饮料 605499 114.86 12893.43 8.08%
宁德时代 300750 44.56 12846.06 8.05%
绿联科技 301606 187.60 9359.13 5.86%
全志科技 300458 270.30 8698.25 5.45%
容大感光 300576 195.94 5243.46 3.28%
盐津铺子 002847 81.14 3522.08 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.07 63.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13 19.61%
金融业 0.66 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.23%
租赁和商务服务业 0.19 1.17%
采矿业 0.18 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.66%
批发和零售业 0.08 0.52%
房地产业 0.06 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 81.89 18379.50 8.75%
宁德时代 300750 45.81 17539.96 8.35%
乐鑫科技 688018 111.21 14225.66 6.78%
东鹏饮料 605499 114.60 14144.71 6.74%
盛弘股份 300693 235.90 11500.12 5.48%
绿联科技 301606 178.03 10863.10 5.17%
华泰证券 601688 385.45 7947.98 3.79%
澜起科技 688008 16.41 5084.47 2.42%
伊利股份 600887 156.35 3746.15 1.78%
寒武纪 688256 2.21 3533.03 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.50 54.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.11 19.58%
金融业 1.43 6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.46%
采矿业 0.27 1.30%
批发和零售业 0.08 0.38%
租赁和商务服务业 0.06 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.50 2975.54 1.86%
25国债19 24.30 2462.49 1.54%
国债2519 10.10 1023.50 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6461.53 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%