财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10747.95 |
624.41 |
9576.68 |
4523.52 |
563.71 |
| 本期利润(万元) |
12102.08 |
-7591.77 |
8494.80 |
11076.24 |
1261.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.10 |
0.33 |
0.43 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.25 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
8.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4730.21 |
0.00 |
176.07 |
0.00 |
-463.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79058.75 |
77669.44 |
79843.80 |
53237.20 |
21949.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.05 |
1.19 |
1.46 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
18.56 |
0.00 |
43.78 |
0.00 |
13.22 |
| 累计净值增长率(%) |
85.35 |
0.00 |
56.33 |
0.00 |
23.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3710.79 |
5201.09 |
3809.27 |
1169.97 |
472.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
187004.59 |
255405.16 |
137524.34 |
30444.33 |
20546.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
178856.67 |
248768.91 |
137170.08 |
29705.21 |
19969.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
8147.92 |
6636.25 |
354.26 |
739.12 |
577.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.62 |
258.00 |
133.29 |
30.43 |
24.01 |
| 应付托管费(万元) |
33.44 |
43.00 |
22.21 |
5.07 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
211618.81 |
268799.64 |
151881.53 |
33113.98 |
23184.91 |
| 负债合计(万元) |
1661.42 |
2879.92 |
919.37 |
896.20 |
90.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
209957.39 |
265919.71 |
150962.16 |
32217.78 |
23093.97 |
| 未分配利润(万元) |
47661.59 |
42448.35 |
17488.69 |
2205.25 |
-4749.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.23 |
16.08 |
6.55 |
3.67 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
31616.38 |
49339.24 |
3935.35 |
3984.03 |
-271.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3101.68 |
-13.50 |
3797.92 |
2936.80 |
176.52 |
| 其它收入(万元) |
179.23 |
254.66 |
67.04 |
33.86 |
14.97 |
| 收入合计(万元) |
34906.52 |
49596.48 |
7806.86 |
6958.35 |
-77.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1527.66 |
1838.80 |
523.67 |
301.70 |
148.06 |
| 托管费(万元) |
254.61 |
306.47 |
87.28 |
50.28 |
24.68 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
19.00 |
7.93 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
2217.16 |
2774.26 |
800.62 |
471.63 |
231.90 |
| 利润总额(万元) |
32689.36 |
46822.22 |
7006.24 |
6486.72 |
-309.73 |
| 净利润(万元) |
32689.36 |
46822.22 |
7006.24 |
6486.72 |
-309.73 |
