我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-272.02 |
-67.01 |
-126.58 |
-344.10 |
-332.02 |
| 本期利润(万元) |
577.75 |
-41.41 |
25.91 |
-175.60 |
-402.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-797.13 |
0.00 |
-796.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4681.31 |
4139.77 |
4318.98 |
4361.21 |
5523.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
0.85 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.30 |
1058.39 |
1306.75 |
402.51 |
1022.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
20546.64 |
24898.10 |
31419.33 |
27395.00 |
36936.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
19969.16 |
24331.20 |
31419.33 |
27395.00 |
36936.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
577.48 |
566.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.01 |
27.21 |
43.87 |
39.65 |
46.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.00 |
4.53 |
8.77 |
7.93 |
9.22 |
| 资产总计(万元) |
23184.91 |
26606.51 |
33590.06 |
29402.78 |
40346.31 |
| 负债合计(万元) |
90.94 |
139.27 |
150.44 |
118.41 |
578.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23093.97 |
26467.25 |
33439.63 |
29284.37 |
39767.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4749.49 |
-5119.85 |
-1830.65 |
-3943.47 |
-991.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
19.45 |
6.01 |
11.85 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
-271.15 |
-1829.07 |
1313.37 |
-2797.83 |
-4959.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.52 |
698.90 |
1142.71 |
-1099.76 |
3301.51 |
| 其它收入(万元) |
14.97 |
40.86 |
29.81 |
50.37 |
7.10 |
| 收入合计(万元) |
-77.83 |
-1069.86 |
2491.90 |
-3835.36 |
-1645.06 |
| 管理人报酬(万元) |
148.06 |
432.54 |
245.45 |
542.78 |
294.41 |
| 托管费(万元) |
24.68 |
80.68 |
49.09 |
108.56 |
58.88 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.02 |
7.95 |
16.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
231.90 |
658.86 |
368.31 |
828.96 |
453.62 |
| 利润总额(万元) |
-309.73 |
-1728.72 |
2123.59 |
-4664.32 |
-2098.68 |
| 净利润(万元) |
-309.73 |
-1728.72 |
2123.59 |
-4664.32 |
-2098.68 |
