我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78581.80 90.43%
债券 2999.52 3.45%
银行存款和结算备付金 5270.80 6.07%
其他资产 45.12 0.05%
资产总值:86897.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 303.93 8327.68 9.60%
新易盛 300502 74.35 7847.22 9.05%
沪电股份 002463 205.46 7499.11 8.65%
宁德时代 300750 38.25 6886.15 7.94%
东睦股份 600114 473.06 6807.27 7.85%
新宙邦 300037 233.91 6680.52 7.70%
拓普集团 601689 91.77 4919.79 5.67%
臻镭科技 688270 173.68 4533.16 5.23%
振华股份 603067 354.51 4133.59 4.77%
安培龙 301413 82.12 3395.79 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 84.53%
房地产业 0.19 2.20%
采矿业 0.15 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.16%
批发和零售业 0.08 0.96%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东睦股份 600114 562.47 8296.37 9.39%
臻镭科技 688270 143.83 7384.36 8.36%
沪电股份 002463 218.59 6597.20 7.47%
新易盛 300502 93.00 6230.73 7.06%
拓普集团 601689 91.77 5798.95 6.57%
新宙邦 300037 164.22 5649.22 6.40%
工业富联 601138 247.89 5644.46 6.39%
宁德时代 300750 26.38 5016.42 5.68%
中大力德 002896 118.42 4195.62 4.75%
安培龙 301413 66.63 3863.29 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.82 88.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债30 30.00 2999.52 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2999.52 3.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%