我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3770.15 |
-4595.39 |
-25152.06 |
-7320.48 |
-7640.17 |
| 本期利润(万元) |
-7135.59 |
-6205.23 |
-8882.69 |
-9517.10 |
844.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.28 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32426.33 |
0.00 |
-25294.83 |
0.00 |
-15590.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86729.02 |
88314.65 |
94124.74 |
94041.31 |
104116.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.74 |
0.79 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.65 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
1.96 |
| 累计净值增长率(%) |
94.72 |
0.00 |
110.86 |
0.00 |
132.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5160.30 |
7107.27 |
7769.24 |
6924.51 |
10815.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
81581.32 |
87011.08 |
94056.27 |
99505.25 |
107165.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
78581.80 |
87011.08 |
94056.27 |
94961.46 |
107165.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
2999.52 |
0.00 |
0.00 |
4543.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.41 |
94.74 |
125.61 |
135.51 |
139.41 |
| 应付托管费(万元) |
14.57 |
15.79 |
20.94 |
22.58 |
23.24 |
| 资产总计(万元) |
86897.24 |
94381.87 |
105914.93 |
106565.26 |
119283.59 |
| 负债合计(万元) |
168.22 |
257.13 |
1798.89 |
2962.56 |
430.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
86729.02 |
94124.74 |
104116.05 |
103602.70 |
118853.49 |
| 未分配利润(万元) |
-32426.33 |
-25294.83 |
-15590.38 |
-17837.08 |
2673.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.98 |
60.49 |
35.48 |
62.38 |
31.30 |
| 投资收益(万元) |
-3190.39 |
-23534.94 |
-6728.93 |
-9299.57 |
-6416.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3365.44 |
16269.38 |
8485.13 |
-24986.35 |
-8883.64 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
23.42 |
21.92 |
12.54 |
6.18 |
| 收入合计(万元) |
-6525.08 |
-7181.65 |
1813.60 |
-34210.99 |
-15262.44 |
| 管理人报酬(万元) |
512.37 |
1434.90 |
818.74 |
1639.07 |
795.84 |
| 托管费(万元) |
85.40 |
239.15 |
136.46 |
273.18 |
132.64 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
26.99 |
13.45 |
26.86 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
610.51 |
1701.04 |
968.64 |
1939.11 |
941.69 |
| 利润总额(万元) |
-7135.59 |
-8882.69 |
844.96 |
-36150.10 |
-16204.13 |
| 净利润(万元) |
-7135.59 |
-8882.69 |
844.96 |
-36150.10 |
-16204.13 |
