宝盈增强收益债券A/B(213007)_资产配置

宝盈增强收益债券A/B213007BAOYING ENHANCE INCOME BOND FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20594.00	8.30%
债券	224437.49	90.46%
银行存款和结算备付金	2898.67	1.17%
其他资产	187.98	0.08%

资产总值：248118.14万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	550.00	57316.31	25.35%
24附息国债01	200.00	20565.57	9.10%
23国债24	117.30	11943.37	5.28%
22国开行二级资本债01A	100.00	10413.89	4.61%
22中国银行二级01	90.00	9382.46	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	89825.26	39.73%
金融债券	70873.78	31.35%
企业债	3584.64	1.59%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	2000.00	6480.00	2.87%
中国重汽	000951	160.00	2291.20	1.01%
重庆啤酒	600132	35.00	2124.50	0.94%
富安娜	002327	200.00	2010.00	0.89%
美的集团	000333	30.00	1935.00	0.86%
老板电器	002508	60.00	1326.00	0.59%
牧原股份	002714	30.00	1308.00	0.58%
伊利股份	600887	50.00	1292.00	0.57%
天虹股份	002419	200.00	836.00	0.37%
养元饮品	603156	30.00	638.10	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	5.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.87%
农、林、牧、渔业	0.13	0.58%
批发和零售业	0.08	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	100.00	6422.00	3.54%
广深铁路	601333	2000.00	5920.00	3.26%
富安娜	002327	180.00	1940.40	1.07%
牧原股份	002714	30.00	1294.50	0.71%
中国重汽	000951	60.00	954.00	0.53%
重庆啤酒	600132	15.00	967.05	0.53%
养元饮品	603156	30.00	763.20	0.42%
三一重工	600031	50.00	729.00	0.40%
德邦股份	603056	45.00	707.40	0.39%
紫金矿业	601899	23.00	386.86	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	3.65%
农、林、牧、渔业	0.13	0.71%
采矿业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	100.00	5463.00	5.00%
广深铁路	601333	1000.00	2590.00	2.37%
长江电力	600900	100.00	2334.00	2.14%
牧原股份	002714	50.00	2059.00	1.89%
富安娜	002327	180.00	1611.00	1.47%
三一重工	600031	100.00	1377.00	1.26%
养元饮品	603156	60.00	1275.60	1.17%
海大集团	002311	18.00	808.38	0.74%
中国重汽	000951	60.00	801.60	0.73%
德邦股份	603056	45.00	651.15	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	10.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.14%
农、林、牧、渔业	0.21	1.89%
采矿业	0.08	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	100.00	1589.00	1.54%
长安汽车	000625	100.00	1344.00	1.30%
牧原股份	002714	22.50	852.52	0.82%
美的集团	000333	15.00	832.20	0.80%
长城汽车	601633	30.00	770.10	0.74%
广汽集团	601238	72.59	726.63	0.70%
德邦股份	603056	45.00	693.90	0.67%
广深铁路	601333	200.00	578.00	0.56%
中国重汽	000951	30.00	494.40	0.48%
紫金矿业	601899	40.00	485.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	6.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.23%
农、林、牧、渔业	0.09	0.82%
采矿业	0.09	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.43%

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