宝盈增强收益债券A/B(213007)_最新动态

宝盈增强收益债券A/B213007BAOYING ENHANCE INCOME BOND FUND A/B

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：1.382 0.002(0.15%)

累计净值：2.107

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

宝盈增强收益债券A/B增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨思亮

2023-12-21 每10份派现金 1.4 元

基金规模：12.15亿元

2016-12-15 每10份派现金 2.1 元

宝盈增强收益债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
债券型名次	399	4433	3971	998	202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
债券型名次	205	1202	2740	101	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
宝盈增强收益债券A/B一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中欧双利债券C	0.32	-0.70	-2.00	-0.39	1.82
398	中信证券债券优化A	0.32	0.38	-1.21	-1.18	1.47
399	宝盈增强收益债券A/B	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
400	宝盈增强收益债券C	0.31	-0.08	0.31	2.16	4.70
401	大摩灵动优选债券C	0.31	0.00	-2.35	-0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
宝盈增强收益债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	-0.04	0.45	1.44	2.45
4432	浙商汇金短债A	0.02	-0.04	0.43	1.19	1.90
4433	宝盈增强收益债券A/B	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
4434	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	-0.05	0.49	1.78	2.94
4435	长城证券三个月滚动持有C	0.03	-0.05	0.30	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈增强收益债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.06	0.40	1.22	2.07
3970	安信鑫日享中短债C	0.02	0.05	0.40	1.23	2.00
3971	宝盈增强收益债券A/B	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
3972	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.10	0.40	1.09	1.87
3973	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.02	0.04	0.40	1.17	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
宝盈增强收益债券A/B一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	永赢凯利债券	0.10	0.29	0.93	2.37	3.64
997	中邮定期开放债券A	0.09	-0.09	0.72	2.37	3.69
998	宝盈增强收益债券A/B	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
999	长盛盛远债券C	0.03	0.39	1.32	2.36	3.10
1000	东方臻宝纯债债券A	0.17	0.52	1.02	2.36	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
宝盈增强收益债券A/B一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.15	0.73	1.70	3.21	5.01
201	金鹰添裕纯债债券C	-0.01	-0.57	0.95	3.55	5.00
202	宝盈增强收益债券A/B	0.31	-0.05	0.40	2.36	4.99
203	中银汇享债券	0.14	0.42	1.34	3.24	4.99
204	中银纯债债券C	0.13	0.59	1.54	3.12	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
宝盈增强收益债券A/B一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	蜂巢丰吉纯债C	6.60	8.62	0.00	-	11.08
204	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	6.60	9.23	14.07	-	14.18
205	宝盈增强收益债券A/B	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
206	中融恒益纯债A	6.59	8.52	11.82	-	12.66
207	中融聚通定期开放债券	6.58	9.08	15.20	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
宝盈增强收益债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商添悦纯债A	4.46	6.95	11.57	19.36	25.87
1201	浙商汇金聚瑞债券A	4.14	6.95	0.00	-	6.95
1202	宝盈增强收益债券A/B	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
1203	创金尊隆纯债A	4.32	6.94	11.83	20.39	33.21
1204	惠升和风纯债C	4.33	6.94	10.40	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
宝盈增强收益债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.27	-0.30	7.32	-	16.96
2739	汇添富长添利定期开放债券C	2.73	5.22	7.32	13.14	23.36
2740	宝盈增强收益债券A/B	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
2741	招商中债1-5年进出口行A	4.44	6.57	7.31	14.14	16.93
2742	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	7.30	14.12	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
宝盈增强收益债券A/B一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	中证兴业中高等级信用债指数	3.79	5.19	15.28	26.75	45.16
100	鹏华可转债债券A	-14.01	-23.49	-31.17	26.67	21.73
101	宝盈增强收益债券A/B	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
102	创金合信尊泰纯债	6.79	11.37	17.40	26.62	22.18
103	鹏华丰融定期开放债券	4.89	7.36	12.13	26.59	108.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
宝盈增强收益债券A/B一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	诺安双利债券发起	-2.63	-4.10	-3.59	26.92	155.10
35	建信转债增强债券C	-9.38	-17.48	-20.00	5.81	151.20
36	宝盈增强收益债券A/B	6.59	6.94	7.31	26.62	150.39
37	工银增强收益债券B	1.02	0.96	3.73	23.44	149.74
38	招商安心收益债券C	3.92	6.13	10.99	21.95	148.60

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	550.00	57316.31	25.35%
24附息国债01	200.00	20565.57	9.10%
23国债24	117.30	11943.37	5.28%
22国开行二级资本债01A	100.00	10413.89	4.61%
22中国银行二级01	90.00	9382.46	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70873.78	31.35%
企业债	3584.64	1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.380	1.378	1.377	1.377	1.377
累计净值(元)	2.105	2.103	2.103	2.102	2.102

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