宝盈资源优选混合(213008)_资产配置

宝盈资源优选混合213008BAOYING ESOURCE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64563.66	86.12%
债券	1999.68	2.67%
银行存款和结算备付金	8393.44	11.20%
其他资产	13.72	0.02%

资产总值：74970.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	52.52	7242.01	9.68%
天孚通信	300394	71.43	6315.66	8.44%
工业富联	601138	184.87	5065.44	6.77%
新易盛	300502	45.43	4795.14	6.41%
中控技术	688777	113.77	4289.01	5.73%
中国移动	600941	38.97	4189.75	5.60%
中国联通	600050	753.16	3539.85	4.73%
金山办公	688111	14.68	3340.75	4.46%
臻镭科技	688270	103.07	2690.21	3.60%
铖昌科技	001270	65.70	2412.58	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	51.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	31.48%
批发和零售业	0.19	2.57%
科学研究和技术服务业	0.08	1.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	36.75	5559.17	8.16%
中控技术	688777	113.77	5293.57	7.77%
金山办公	688111	14.68	4273.22	6.27%
中国移动	600941	38.97	4121.93	6.05%
中国联通	600050	753.16	3517.26	5.16%
易华录	300212	135.95	3068.40	4.50%
臻镭科技	688270	58.15	2985.66	4.38%
铖昌科技	001270	50.54	2848.43	4.18%
工业富联	601138	120.37	2740.82	4.02%
中际旭创	300308	17.15	2685.00	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.93	42.96%
制造业	2.76	40.58%
批发和零售业	0.21	3.05%
科学研究和技术服务业	0.09	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	16.96	5361.52	7.67%
中控技术	688777	108.85	4936.39	7.06%
易华录	300212	168.05	4873.13	6.97%
太极股份	002368	147.17	4345.93	6.22%
中国移动	600941	38.97	3877.17	5.55%
中国联通	600050	753.16	3298.84	4.72%
臻镭科技	688270	47.05	3217.01	4.60%
深桑达A	000032	151.26	3203.69	4.58%
彩讯股份	300634	138.22	2829.36	4.05%
泰恩康	301263	153.17	2501.31	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09	58.49%
制造业	1.45	20.76%
建筑业	0.32	4.58%
批发和零售业	0.25	3.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	19.34	7170.16	9.52%
太极股份	002368	195.68	5987.81	7.95%
中控技术	688777	108.85	5203.08	6.90%
易华录	300212	133.61	4616.08	6.13%
中国移动	600941	46.65	4517.08	5.99%
泰恩康	301263	229.10	4249.89	5.64%
中国联通	600050	753.16	3698.02	4.91%
中国电信	601728	628.97	3641.74	4.83%
深桑达A	000032	151.26	3385.20	4.49%
中国软件	600536	79.05	2995.02	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01	66.54%
制造业	1.16	15.40%
批发和零售业	0.43	5.72%
建筑业	0.34	4.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债30	20.00	1999.68	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1999.68	2.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。