我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10196.84 |
-7353.74 |
-11324.43 |
-2085.14 |
-5395.83 |
| 本期利润(万元) |
-5416.60 |
-1554.15 |
-17414.06 |
-16796.64 |
6325.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.28 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.84 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
6.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13844.34 |
0.00 |
-2150.74 |
0.00 |
3820.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74822.07 |
68123.14 |
69920.15 |
75355.03 |
92168.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.12 |
1.15 |
1.27 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.82 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
7.23 |
| 累计净值增长率(%) |
72.88 |
0.00 |
85.52 |
0.00 |
149.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8309.97 |
8816.68 |
6590.18 |
5559.23 |
11894.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
66563.34 |
61156.60 |
86039.48 |
81698.36 |
102163.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
64563.66 |
61156.60 |
86039.48 |
77700.50 |
102163.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
1999.68 |
0.00 |
0.00 |
3997.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.74 |
71.35 |
115.08 |
115.08 |
141.19 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
11.89 |
19.18 |
19.18 |
23.53 |
| 资产总计(万元) |
74970.50 |
70091.96 |
92761.90 |
87394.19 |
117082.98 |
| 负债合计(万元) |
148.43 |
171.81 |
593.79 |
235.47 |
369.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
74822.07 |
69920.15 |
92168.11 |
87158.72 |
116713.29 |
| 未分配利润(万元) |
10634.82 |
14026.45 |
37437.15 |
31658.68 |
57063.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.82 |
32.75 |
20.76 |
50.70 |
31.38 |
| 投资收益(万元) |
-9723.60 |
-9945.48 |
-4604.26 |
-32022.75 |
-24232.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4780.24 |
-6089.63 |
11721.16 |
-9575.72 |
2685.46 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.20 |
1.51 |
15.61 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
-4926.74 |
-16000.17 |
7139.16 |
-41532.15 |
-21511.39 |
| 管理人报酬(万元) |
410.51 |
1190.54 |
686.98 |
1624.70 |
857.31 |
| 托管费(万元) |
68.42 |
198.42 |
114.50 |
270.78 |
142.88 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
24.93 |
12.36 |
25.93 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
489.86 |
1413.89 |
813.84 |
1921.42 |
1013.04 |
| 利润总额(万元) |
-5416.60 |
-17414.06 |
6325.33 |
-43453.57 |
-22524.43 |
| 净利润(万元) |
-5416.60 |
-17414.06 |
6325.33 |
-43453.57 |
-22524.43 |
