宝盈中证100指数增强A(213010)_资产配置

宝盈中证100指数增强A213010BAOYING CSI 100 ENHANCED INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15685.62	93.91%
债券	741.99	4.44%
银行存款和结算备付金	270.66	1.62%
其他资产	4.59	0.03%

资产总值：16702.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1408.69	8.45%
宁德时代	300750	4.24	762.97	4.58%
中国平安	601318	16.44	680.06	4.08%
招商银行	600036	18.49	632.17	3.79%
美的集团	000333	7.71	496.97	2.98%
紫金矿业	601899	25.15	441.89	2.65%
长江电力	600900	14.23	411.53	2.47%
工商银行	601398	59.28	337.90	2.03%
比亚迪	002594	1.30	325.32	1.95%
迈瑞医疗	300760	1.03	299.64	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	55.94%
金融业	0.19	11.57%
采矿业	0.12	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.13%
房地产业	0.02	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
建筑业	0.02	1.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1515.58	8.89%
宁德时代	300750	4.13	784.98	4.61%
中国平安	601318	16.86	688.16	4.04%
招商银行	600036	19.49	627.58	3.68%
美的集团	000333	7.62	489.68	2.87%
紫金矿业	601899	25.62	430.93	2.53%
长江电力	600900	14.77	368.22	2.16%
牧原股份	002714	8.25	355.94	2.09%
恒瑞医药	600276	7.17	329.73	1.93%
格力电器	000651	7.56	297.18	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	55.38%
金融业	0.19	11.25%
采矿业	0.13	7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.54%
农、林、牧、渔业	0.04	2.09%
房地产业	0.03	1.50%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.89	1536.14	9.30%
中国平安	601318	16.97	683.99	4.14%
宁德时代	300750	4.16	678.84	4.11%
招商银行	600036	19.52	543.05	3.29%
美的集团	000333	7.75	423.66	2.56%
长江电力	600900	15.37	358.74	2.17%
牧原股份	002714	8.64	355.75	2.15%
紫金矿业	601899	25.98	323.71	1.96%
恒瑞医药	600276	7.04	318.55	1.93%
中信证券	600030	15.39	313.49	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	56.10%
金融业	0.18	10.94%
采矿业	0.10	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.69%
农、林、牧、渔业	0.04	2.15%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%
房地产业	0.03	1.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.11	1996.39	9.81%
宁德时代	300750	4.89	992.41	4.88%
中国平安	601318	20.11	971.43	4.77%
招商银行	600036	23.01	758.64	3.73%
美的集团	000333	9.13	506.81	2.49%
比亚迪	002594	1.68	397.66	1.95%
长江电力	600900	17.60	391.42	1.92%
恒瑞医药	600276	8.22	369.53	1.82%
紫金矿业	601899	30.34	368.02	1.81%
东方财富	300059	23.36	355.14	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	56.94%
金融业	0.24	11.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.18%
采矿业	0.12	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.22%
房地产业	0.04	2.03%
科学研究和技术服务业	0.04	1.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
建筑业	0.02	1.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	507.81	3.05%
23国债24	2.30	234.18	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	741.99	4.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。