宝盈中证100指数增强A(213010)_最新动态

宝盈中证100指数增强A213010BAOYING CSI 100 ENHANCED INDEX FUND A

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：1.428 0.009(0.63%)

累计净值：1.773

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：股票型

宝盈中证100指数增强A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡丹

2022-12-16 每10份派现金 1.7 元

基金规模：1.60亿元

2022-12-02 每10份派现金 1.8 元

宝盈中证100指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
股票型名次	1920	1638	868	941	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
股票型名次	1064	1524	1908	554	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银产业升级股票A	5.85	-2.02	-12.42	-11.49	-16.41
2	工银产业升级股票C	5.84	-2.09	-12.59	-11.82	-16.85
3	房地产ETF	5.72	0.99	-5.65	-11.61	-15.70
4	华宝中证800地产ETF	5.70	0.96	-5.41	-10.73	-14.46
5	工银国家战略股票	5.52	-1.71	-12.94	-16.78	-18.25
宝盈中证100指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	银河沪深300指数增强A	1.07	-3.95	-7.01	-6.67	-3.01
1919	朱雀企业优选C	1.07	-2.98	-13.57	-16.45	-21.55
1920	宝盈中证100指数增强A	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
1921	财通资管中证钢铁指数发起式C	1.06	-5.30	-11.66	-17.71	-17.13
1922	大成中证100ETF	1.06	-3.42	-7.00	-7.07	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
宝盈中证100指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	景顺中证500指数增强A	1.55	-3.31	-11.52	-13.74	-13.17
1637	九泰久睿量化A	1.06	-3.31	-15.72	-22.11	-21.46
1638	宝盈中证100指数增强A	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
1639	富国中证100ETF	1.14	-3.32	-6.89	-7.14	-3.81
1640	广发金融地产联接C	1.59	-3.32	-0.61	0.46	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.49	6.33	15.34	16.27	12.87
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.76	5.44	14.93	16.15	12.96
5	嘉实全球房地产(QDII)	-0.92	6.45	14.01	12.71	10.84
宝盈中证100指数增强A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	创金合信沪深300增强C	1.19	-4.24	-6.77	-8.30	-3.31
867	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	3.10	-4.62	-6.78	-9.95	-2.92
868	宝盈中证100指数增强A	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
869	嘉实物流产业股票C	1.14	1.77	-6.80	-6.67	0.51
870	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.16	-4.28	-6.80	-7.32	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
宝盈中证100指数增强A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	前海开源沪港深非周期股票C	2.54	-5.09	-14.83	-6.60	-11.93
940	粤港澳大湾区ETF	0.79	-1.22	-7.08	-6.60	-4.37
941	宝盈中证100指数增强A	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
942	南方中证100C	1.01	-3.15	-6.52	-6.61	-3.51
943	广发中证100ETF联接C	1.01	-3.22	-6.62	-6.62	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.28	-3.87	-8.28	8.34	24.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.20	-4.05	-6.84	8.65	21.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.95	-3.24	-6.46	8.76	21.64
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.20	-4.09	-6.93	8.43	21.32
宝盈中证100指数增强A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	南方上证50增强A	1.15	-4.78	-6.26	-5.79	-3.31
972	天弘中证红利低波动100C	1.11	-6.74	-7.19	-6.76	-3.31
973	宝盈中证100指数增强A	1.06	-3.32	-6.79	-6.61	-3.32
974	广发中证100ETF	1.10	-3.37	-6.92	-6.83	-3.34
975	安信量化精选沪深300指数增强A	1.26	-5.04	-6.51	-6.39	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
宝盈中证100指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中信证券量化优选C	-10.22	-12.19	-41.98	-	-5.91
1063	博时沪深300指数增强C	-10.23	-14.35	-32.43	-	-38.34
1064	宝盈中证100指数增强A	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
1065	诺安中证100指数C	-10.26	-13.63	-25.27	-	-20.80
1066	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-10.26	-10.99	-23.78	-	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
宝盈中证100指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长盛沪深300指数(LOF)	-10.52	-12.51	-24.75	15.72	61.88
1523	华泰柏瑞积极优选股票A	-6.77	-12.52	-16.03	44.51	-7.80
1524	宝盈中证100指数增强A	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
1525	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-17.69	-12.57	-34.54	-	-35.79
1526	建信沪深300指数增强C	-9.35	-12.58	-28.37	-	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-11.43	2.12	70.51	72.48	-26.87
宝盈中证100指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	海富通沪深300指数增强A	-6.36	-10.67	-24.81	7.37	18.32
1907	景顺长城优质成长股票	-5.47	-6.82	-24.81	13.09	73.38
1908	宝盈中证100指数增强A	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
1909	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	29.65	18.31	-24.92	15.13	41.82
1910	长盛中证100指数	-9.84	-12.94	-24.94	2.84	131.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
宝盈中证100指数增强A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇丰晋信恒生龙头指数A	-5.38	-2.57	-15.09	5.37	130.94
553	创金合信消费主题股票A	-28.18	-30.32	-35.81	5.36	57.91
554	宝盈中证100指数增强A	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
555	创金合信沪深300增强A	-10.45	-13.49	-28.45	5.35	32.49
556	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	5.51	17.12	5.53	5.27	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
宝盈中证100指数增强A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	国泰上证180金融ETF联接A	1.38	13.16	-2.64	-4.85	73.29
240	宝盈人工智能股票C	-13.28	-31.30	-43.66	13.61	73.25
241	宝盈中证100指数增强A	-10.25	-12.57	-24.89	5.35	73.20
242	嘉实深证基本面120ETF	-15.77	-14.83	-30.67	-7.27	73.15
243	嘉实深证基本面120ETF联接A	-15.00	-14.17	-29.43	-6.98	72.60

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1408.69	8.45%
宁德时代	300750	4.24	762.97	4.58%
中国平安	601318	16.44	680.06	4.08%
招商银行	600036	18.49	632.17	3.79%
美的集团	000333	7.71	496.97	2.98%
紫金矿业	601899	25.15	441.89	2.65%
长江电力	600900	14.23	411.53	2.47%
工商银行	601398	59.28	337.90	2.03%
比亚迪	002594	1.30	325.32	1.95%
迈瑞医疗	300760	1.03	299.64	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	55.94%
金融业	0.19	11.57%
采矿业	0.12	7.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.13%
房地产业	0.02	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
建筑业	0.02	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.419	1.413	1.417	1.423	1.422
累计净值(元)	1.764	1.758	1.762	1.768	1.767

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