资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30441.05 81.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6698.17 18.01%
其他资产 50.11 0.13%
资产总值:37189.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 39.99 3201.02 8.63%
税友股份 603171 79.13 3083.70 8.31%
腾讯控股 00700 7.37 2726.86 7.35%
金蝶国际 00268 394.20 2485.47 6.70%
中际旭创 300308 2.64 2134.28 5.75%
铖昌科技 001270 23.79 2129.20 5.74%
新易盛 300502 5.19 2018.91 5.44%
天孚通信 300394 6.09 1587.98 4.28%
深信服 300454 11.46 1574.83 4.25%
迅策 03317 15.18 1235.32 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 33.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 26.16%
信息科技 0.45 12.05%
电信服务 0.27 7.35%
非周期性消费品 0.11 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.40 5098.80 9.67%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 8.67%
中控技术 688777 29.62 3480.88 6.60%
生益科技 600183 16.91 2932.19 5.56%
腾讯控股 00700 7.37 2751.35 5.22%
铖昌科技 001270 17.37 2709.55 5.14%
天孚通信 300394 8.75 2648.33 5.02%
上海瀚讯 300762 55.51 2534.03 4.81%
烽火通信 600498 28.10 2068.16 3.92%
中科飞测 688361 4.56 1959.55 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 65.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 16.38%
电信服务 0.28 5.22%
信息科技 0.15 2.80%
非周期性消费品 0.09 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.26 26.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%