资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48582.87 88.95%
债券 26.00 0.05%
银行存款和结算备付金 5920.16 10.84%
其他资产 92.14 0.17%
资产总值:54621.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.40 5098.80 9.67%
中际旭创 300308 3.60 4572.00 8.67%
中控技术 688777 29.62 3480.88 6.60%
生益科技 600183 16.91 2932.19 5.56%
腾讯控股 00700 7.37 2751.35 5.22%
铖昌科技 001270 17.37 2709.55 5.14%
天孚通信 300394 8.75 2648.33 5.02%
上海瀚讯 300762 55.51 2534.03 4.81%
烽火通信 600498 28.10 2068.16 3.92%
中科飞测 688361 4.56 1959.55 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.48 65.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 16.38%
电信服务 0.28 5.22%
信息科技 0.15 2.80%
非周期性消费品 0.09 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST臻镭 688270 27.48 4073.81 9.67%
新易盛 300502 9.03 3998.85 9.49%
中际旭创 300308 6.75 3843.52 9.12%
阿里巴巴-W 09988 28.91 3037.60 7.21%
天孚通信 300394 9.79 2953.87 7.01%
上海瀚讯 300762 55.51 2020.56 4.79%
税友股份 603171 38.51 1928.20 4.58%
菲利华 300395 20.47 1870.96 4.44%
腾讯控股 00700 3.69 1577.04 3.74%
铖昌科技 001270 13.89 1562.62 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 66.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 11.88%
非周期性消费品 0.30 7.21%
电信服务 0.16 3.74%
建筑业 0.05 1.30%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.26 26.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%