财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10790.32 |
5179.90 |
9459.72 |
4765.53 |
1724.12 |
| 本期利润(万元) |
14103.80 |
-3072.63 |
22715.56 |
11248.65 |
3273.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.24 |
-0.23 |
1.83 |
0.94 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.09 |
0.00 |
73.45 |
0.00 |
11.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19522.43 |
0.00 |
11059.14 |
0.00 |
5080.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.09 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52704.59 |
42143.91 |
40509.76 |
32839.42 |
31391.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.66 |
3.92 |
4.03 |
3.18 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
40.25 |
0.00 |
100.50 |
0.00 |
11.44 |
| 累计净值增长率(%) |
465.50 |
0.00 |
303.20 |
0.00 |
124.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5908.98 |
3320.10 |
2208.84 |
3305.72 |
7902.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
48608.87 |
37245.12 |
28849.77 |
25942.08 |
50313.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
48582.87 |
37245.12 |
28849.77 |
25942.08 |
50313.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.60 |
35.77 |
29.39 |
31.28 |
58.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
5.96 |
4.90 |
5.21 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
54621.17 |
41426.46 |
31538.69 |
29306.26 |
58267.78 |
| 负债合计(万元) |
1916.58 |
916.69 |
147.16 |
442.63 |
112.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
52704.59 |
40509.76 |
31391.52 |
28863.63 |
58155.65 |
| 未分配利润(万元) |
43384.94 |
30461.59 |
17383.07 |
14507.64 |
24671.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.08 |
12.40 |
7.28 |
20.36 |
12.32 |
| 投资收益(万元) |
10924.83 |
9857.62 |
1920.18 |
-1284.85 |
-3266.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3313.48 |
13255.83 |
1549.48 |
5743.40 |
2375.51 |
| 其它收入(万元) |
225.87 |
37.51 |
8.19 |
29.65 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
14474.26 |
23163.36 |
3485.13 |
4508.56 |
-870.97 |
| 管理人报酬(万元) |
310.69 |
370.06 |
174.50 |
576.64 |
315.96 |
| 托管费(万元) |
51.78 |
61.68 |
29.08 |
96.11 |
52.66 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.07 |
7.95 |
16.77 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
370.46 |
447.80 |
211.53 |
689.52 |
377.76 |
| 利润总额(万元) |
14103.80 |
22715.56 |
3273.60 |
3819.04 |
-1248.73 |
| 净利润(万元) |
14103.80 |
22715.56 |
3273.60 |
3819.04 |
-1248.73 |
