资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140237.33 85.88%
债券 75.00 0.05%
银行存款和结算备付金 14269.41 8.74%
其他资产 8711.13 5.33%
资产总值:163292.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 147.40 13266.00 8.68%
景旺电子 603228 147.55 10684.10 6.99%
澜起科技 688008 28.95 8970.71 5.87%
新易盛 300502 13.80 8379.03 5.48%
中科飞测 688361 19.09 8209.52 5.37%
中国巨石 600176 103.69 7556.72 4.94%
中际旭创 300308 5.88 7467.60 4.88%
联瑞新材 688300 29.11 7115.05 4.65%
天孚通信 300394 23.44 7093.61 4.64%
国际复材 301526 127.71 5960.23 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.20 79.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 5.46%
电信服务 0.49 3.21%
非周期性消费品 0.49 3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 224.10 8800.41 8.75%
景旺电子 603228 147.55 8318.87 8.27%
阿里巴巴-W 09988 60.71 6378.86 6.34%
中际旭创 300308 10.81 6155.32 6.12%
菲利华 300395 64.38 5884.33 5.85%
中科飞测 688361 28.01 4258.51 4.23%
腾讯控股 00700 9.84 4203.65 4.18%
胜宏科技 300476 16.54 4151.54 4.13%
沪电股份 002463 54.25 4121.37 4.10%
科士达 002518 90.28 4071.85 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.00 69.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 6.93%
非周期性消费品 0.64 6.34%
电信服务 0.42 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 3.88%
信息科技 0.14 1.36%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.75 75.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%