财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 33117.74 7227.11 3843.63 5135.84 3802.14
本期利润(万元) 33717.58 31378.43 4172.68 2014.55 13127.59
加权平均份额本期利润(元) 1.63 1.54 0.19 0.09 0.57
加权平均净值利润率(%) 50.67 0.00 7.04 0.00 27.52
期末可供分配利润(万元) 46899.77 0.00 24367.88 0.00 19007.35
期末可供分配份额利润(元) 2.70 0.00 1.13 0.00 0.95
期末基金资产净值(万元) 75188.83 85058.97 61085.51 63807.09 52086.15
期末基金份额净值(元) 4.32 4.41 2.84 2.72 2.60
本期净值增长率(%) 66.28 0.00 9.05 0.00 30.16
累计净值增长率(%) 332.35 0.00 183.55 0.00 160.01
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15033.37 6846.00 14668.16 13738.47 12102.18
交易性金融资产(万元) 102604.24 88498.16 63445.09 53754.47 55892.59
其中:股票投资(万元) 102604.24 88498.16 63445.09 53754.47 55892.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 122.95 92.90 79.10 67.92 69.66
应付托管费(万元) 20.49 15.48 13.18 11.32 11.61
资产总计(万元) 124726.43 99300.58 78560.57 67788.91 68068.79
负债合计(万元) 6038.18 1014.31 717.16 275.36 200.07
所有者权益合计(万元) 118688.26 98286.27 77843.41 67513.55 67868.72
未分配利润(万元) 90623.96 62880.62 47386.15 33700.86 33465.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 61.34 29.10 48.14 23.23 39.42
投资收益(万元) 54487.83 6268.26 6408.73 -1231.37 -7125.99
公允价值变动收益(万元) -257.96 -74.34 13274.92 2576.87 -611.47
其它收入(万元) 353.97 81.11 44.70 14.77 31.09
收入合计(万元) 54645.18 6304.12 19776.49 1383.49 -7666.95
管理人报酬(万元) 1282.80 552.62 818.55 397.81 1054.51
托管费(万元) 213.80 92.10 136.43 66.30 175.75
其它费用(万元) 19.67 9.36 17.47 9.38 21.20
费用合计(万元) 1839.71 788.42 1137.20 553.65 1433.69
利润总额(万元) 52805.47 5515.70 18639.29 829.85 -9100.64
净利润(万元) 52805.47 5515.70 18639.29 829.85 -9100.64