我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.44 |
-1122.98 |
802.96 |
-5813.79 |
-954.72 |
| 本期利润(万元) |
5018.99 |
618.96 |
692.97 |
-6584.56 |
-6596.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
-0.28 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16773.79 |
0.00 |
18454.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51429.43 |
47606.46 |
48190.17 |
48381.61 |
52788.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
2.02 |
2.03 |
2.00 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
99.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13738.47 |
12102.18 |
11672.71 |
6032.96 |
7046.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
53754.47 |
55892.59 |
73419.90 |
67062.47 |
85687.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
53754.47 |
55892.59 |
73419.90 |
67062.47 |
85687.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.92 |
69.66 |
102.20 |
96.44 |
116.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.32 |
11.61 |
17.03 |
16.07 |
19.34 |
| 资产总计(万元) |
67788.91 |
68068.79 |
85146.00 |
73264.19 |
98233.43 |
| 负债合计(万元) |
275.36 |
200.07 |
1147.82 |
307.53 |
908.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
67513.55 |
67868.72 |
83998.18 |
72956.66 |
97325.15 |
| 未分配利润(万元) |
33700.86 |
33465.10 |
48906.49 |
40201.95 |
63978.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.23 |
39.42 |
19.73 |
32.83 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
-1231.37 |
-7125.99 |
-3165.50 |
-20253.93 |
-11535.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2576.87 |
-611.47 |
9561.41 |
-24714.63 |
-11577.58 |
| 其它收入(万元) |
14.77 |
31.09 |
24.00 |
89.67 |
52.93 |
| 收入合计(万元) |
1383.49 |
-7666.95 |
6439.63 |
-44846.06 |
-23043.05 |
| 管理人报酬(万元) |
397.81 |
1054.51 |
573.49 |
1405.74 |
755.54 |
| 托管费(万元) |
66.30 |
175.75 |
95.58 |
234.29 |
125.92 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
21.20 |
10.66 |
23.47 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
553.65 |
1433.69 |
778.09 |
1917.32 |
1045.62 |
| 利润总额(万元) |
829.85 |
-9100.64 |
5661.55 |
-46763.38 |
-24088.67 |
| 净利润(万元) |
829.85 |
-9100.64 |
5661.55 |
-46763.38 |
-24088.67 |
