财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 21795.13 8412.37 33117.74 7227.11 3843.63
本期利润(万元) 36683.14 -2637.93 33717.58 31378.43 4172.68
加权平均份额本期利润(元) 2.37 -0.16 1.63 1.54 0.19
加权平均净值利润率(%) 47.16 0.00 50.67 0.00 7.04
期末可供分配利润(万元) 57082.36 0.00 46899.77 0.00 24367.88
期末可供分配份额利润(元) 4.11 0.00 2.70 0.00 1.13
期末基金资产净值(万元) 95053.73 65171.00 75188.83 85058.97 61085.51
期末基金份额净值(元) 6.84 4.14 4.32 4.41 2.84
本期净值增长率(%) 58.29 0.00 66.28 0.00 9.05
累计净值增长率(%) 584.37 0.00 332.35 0.00 183.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13758.53 15033.37 6846.00 14668.16 13738.47
交易性金融资产(万元) 140312.33 102604.24 88498.16 63445.09 53754.47
其中:股票投资(万元) 140237.33 102604.24 88498.16 63445.09 53754.47
其中:债券投资(万元) 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 135.95 122.95 92.90 79.10 67.92
应付托管费(万元) 22.66 20.49 15.48 13.18 11.32
资产总计(万元) 163292.87 124726.43 99300.58 78560.57 67788.91
负债合计(万元) 10414.02 6038.18 1014.31 717.16 275.36
所有者权益合计(万元) 152878.86 118688.26 98286.27 77843.41 67513.55
未分配利润(万元) 129990.41 90623.96 62880.62 47386.15 33700.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.13 61.34 29.10 48.14 23.23
投资收益(万元) 34373.69 54487.83 6268.26 6408.73 -1231.37
公允价值变动收益(万元) 23409.14 -257.96 -74.34 13274.92 2576.87
其它收入(万元) 200.81 353.97 81.11 44.70 14.77
收入合计(万元) 58006.76 54645.18 6304.12 19776.49 1383.49
管理人报酬(万元) 718.49 1282.80 552.62 818.55 397.81
托管费(万元) 119.75 213.80 92.10 136.43 66.30
其它费用(万元) 9.98 19.67 9.36 17.47 9.38
费用合计(万元) 1019.32 1839.71 788.42 1137.20 553.65
利润总额(万元) 56987.44 52805.47 5515.70 18639.29 829.85
净利润(万元) 56987.44 52805.47 5515.70 18639.29 829.85