我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.38 |
-43.26 |
-8.43 |
-6.36 |
0.78 |
| 本期利润(万元) |
1368.96 |
-368.44 |
-176.39 |
-188.85 |
-21.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.53 |
0.00 |
263.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6710.45 |
3228.46 |
2230.55 |
2437.10 |
354.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.98 |
1.07 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.13 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3566.47 |
3754.95 |
3434.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
50676.28 |
55084.58 |
62429.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
50615.34 |
55084.58 |
62277.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.94 |
0.00 |
152.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.68 |
25.04 |
30.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
5.01 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
54421.62 |
59017.10 |
66136.38 |
| 负债合计(万元) |
742.26 |
261.84 |
236.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
53679.35 |
58755.26 |
65899.69 |
| 未分配利润(万元) |
-23468.41 |
-15850.98 |
-21958.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
15.25 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
-537.90 |
-3404.72 |
-3836.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6451.08 |
7737.14 |
4434.97 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
20.55 |
9.54 |
| 收入合计(万元) |
-6980.52 |
4368.20 |
616.61 |
| 管理人报酬(万元) |
141.22 |
350.57 |
195.61 |
| 托管费(万元) |
28.24 |
70.11 |
39.12 |
| 其它费用(万元) |
20.35 |
39.69 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
193.87 |
461.57 |
254.53 |
| 利润总额(万元) |
-7174.39 |
3906.64 |
362.08 |
| 净利润(万元) |
-7174.39 |
3906.64 |
362.08 |
