财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.56 |
-24.81 |
945.83 |
483.16 |
-17.02 |
| 本期利润(万元) |
-1520.53 |
-2874.31 |
-329.19 |
1197.02 |
-607.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.84 |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4230.29 |
0.00 |
4132.54 |
0.00 |
2044.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16158.80 |
16258.61 |
16541.83 |
14937.49 |
11047.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.26 |
1.47 |
1.54 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.88 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
-2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
25.19 |
0.00 |
34.43 |
0.00 |
26.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4266.05 |
4067.91 |
3951.06 |
4117.11 |
3566.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
65099.15 |
67747.40 |
63892.89 |
77066.38 |
50676.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
108.81 |
63477.68 |
76155.01 |
50615.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
415.21 |
911.37 |
60.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
8.09 |
26.93 |
35.77 |
22.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
1.62 |
5.39 |
7.15 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
69667.88 |
72138.23 |
68538.11 |
81605.32 |
54421.62 |
| 负债合计(万元) |
354.54 |
436.91 |
1737.43 |
1186.37 |
742.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
69313.35 |
71701.32 |
66800.68 |
80418.96 |
53679.35 |
| 未分配利润(万元) |
1979.50 |
6706.47 |
988.73 |
4281.32 |
-23468.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
14.60 |
6.62 |
14.70 |
5.89 |
| 投资收益(万元) |
-330.99 |
5458.44 |
222.53 |
3822.97 |
-537.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4764.55 |
-3800.66 |
-2493.66 |
13225.48 |
-6451.08 |
| 其它收入(万元) |
11.21 |
211.04 |
4.56 |
155.15 |
2.57 |
| 收入合计(万元) |
-5077.65 |
1883.43 |
-2259.94 |
17218.30 |
-6980.52 |
| 管理人报酬(万元) |
9.00 |
329.07 |
172.65 |
324.19 |
141.22 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
65.81 |
34.53 |
64.84 |
28.24 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
25.33 |
14.51 |
40.71 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
45.75 |
461.10 |
241.01 |
449.02 |
193.87 |
| 利润总额(万元) |
-5123.40 |
1422.32 |
-2500.95 |
16769.28 |
-7174.39 |
| 净利润(万元) |
-5123.40 |
1422.32 |
-2500.95 |
16769.28 |
-7174.39 |
