博时证券公司指数C(018686)_基金概况

博时证券公司指数C018686BOSHI CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	博时证券公司指数C	基金全称：	博时中证全指证券公司指数证券投资基金C
基金代码：	018686	成立日期：	2023-06-14
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.67亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	赵云阳	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	博时基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证全指证券公司指数收益率95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%
投资策略：	本基金为指数型基金，采用组合复制法，按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。　　（一）资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。　　股票资产占基金资产的比例不低于90%，中证全指证券公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。　　（二）股票投资策略1、股票组合构建原则本基金采用组合复制法跟踪中证全指证券公司指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。　　2、股票组合构建方法本基金采取组合复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。　　当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。　　如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。　　3、股票组合调整（1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的中证全指证券公司指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。　　（2）不定期调整1）与指数相关的调整根据指数编制规则，当中证全指证券公司指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。　　2）申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。　　3）其它调整根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　4、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　（三）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。　　（四）股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　（五）权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。　　未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。

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基金公司简介

公司名称：	博时基金管理有限公司	电话：	86-83169999
成立时间：	1998-07-13	公司网址：	www.bosera.com
注册地址：	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	1	0.01	0.07	9.37	0.07	-	-	-	-
东吴证券	2	0.31	3.25	408.97	3.25	-	-	-	-
东方财富证券	1	0.32	3.45	433.69	3.45	59.99	100.00	-	-
中信建投	1	0.06	0.66	83.30	0.66	-	-	-	-
中信证券	3	0.20	2.14	268.40	2.13	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	2	3.79	40.42	5081.29	40.42	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国新证券	2	1.68	17.96	2257.96	17.96	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	0.60	6.35	798.28	6.35	-	-	-	-
招商证券	5	1.72	18.35	2306.83	18.35	-	-	-	-
方正证券	1	0.15	1.56	195.51	1.56	-	-	-	-
江海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	3	0.44	4.65	584.02	4.65	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	0.10	1.10	138.77	1.10	-	-	-	-
财通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证券	1	0.00	0.04	5.05	0.04	-	-	-	-

截止日期：2024-06-30

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