资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5178.66 87.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 704.59 11.94%
其他资产 16.14 0.27%
资产总值:5899.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.18 532.14 9.26%
凯莱英 002821 2.47 465.89 8.11%
寒武纪 688256 0.31 317.64 5.53%
药石科技 300725 5.09 281.73 4.90%
睿创微纳 688002 1.51 261.95 4.56%
紫金矿业 601899 8.62 256.79 4.47%
盛科通信 688702 0.87 247.96 4.32%
海光信息 688041 1.09 248.26 4.32%
九洲药业 603456 14.61 244.72 4.26%
盛达资源 000603 7.38 228.04 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 30.53%
科学研究和技术服务业 0.13 22.36%
金融业 0.11 18.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.84%
采矿业 0.05 8.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.62 339.36 5.69%
盛科通信 688702 0.73 283.33 4.75%
生益科技 600183 1.59 275.71 4.62%
景旺电子 603228 3.29 238.23 3.99%
华海清科 688120 0.74 236.83 3.97%
杰普特 688025 0.50 233.35 3.91%
东威科技 688700 2.58 231.10 3.87%
胜宏科技 300476 0.65 225.18 3.77%
睿创微纳 688002 1.45 224.30 3.76%
中钨高新 000657 2.33 223.03 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 87.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%