我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3327.30 87.75%
债券 132.87 3.50%
银行存款和结算备付金 97.50 2.57%
其他资产 233.92 6.17%
资产总值:3791.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 37.14 330.55 9.22%
云铝股份 000807 21.21 313.70 8.75%
天山铝业 002532 36.16 309.53 8.63%
保利发展 600048 25.98 286.56 7.99%
神火股份 000933 8.35 167.67 4.68%
思特威 688213 2.75 158.85 4.43%
中孚实业 600595 52.35 158.62 4.42%
海信家电 000921 4.27 151.59 4.23%
万科A 000002 15.43 149.98 4.18%
中交地产 000736 11.46 145.66 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 57.65%
房地产业 0.06 16.23%
采矿业 0.03 7.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 36.90 299.26 8.59%
中国铝业 601600 38.41 293.07 8.42%
赛轮轮胎 601058 20.73 290.22 8.33%
云铝股份 000807 21.21 286.55 8.23%
TCL智家 002668 31.32 283.76 8.15%
招商公路 001965 23.66 280.61 8.06%
比亚迪 002594 1.11 277.78 7.98%
南山铝业 600219 38.98 148.51 4.26%
思特威 688213 3.05 147.97 4.25%
电投能源 002128 6.60 139.26 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 70.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.13%
采矿业 0.02 5.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%