资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5524.85 90.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 408.52 6.70%
其他资产 167.06 2.74%
资产总值:6100.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.62 339.36 5.69%
盛科通信 688702 0.73 283.33 4.75%
生益科技 600183 1.59 275.71 4.62%
景旺电子 603228 3.29 238.23 3.99%
华海清科 688120 0.74 236.83 3.97%
杰普特 688025 0.50 233.35 3.91%
东威科技 688700 2.58 231.10 3.87%
胜宏科技 300476 0.65 225.18 3.77%
睿创微纳 688002 1.45 224.30 3.76%
中钨高新 000657 2.33 223.03 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 87.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 200.85 7.06%
恒逸石化 000703 10.07 122.75 4.31%
中国动力 600482 3.88 121.56 4.27%
睿创微纳 688002 1.14 114.93 4.04%
兴业银锡 000426 2.83 113.82 4.00%
鲁西化工 000830 6.68 107.21 3.77%
宝丰能源 600989 3.66 106.36 3.74%
天赐材料 002709 2.24 103.04 3.62%
中际旭创 300308 0.18 102.49 3.60%
大金重工 002487 1.34 93.57 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 72.39%
采矿业 0.03 11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%