资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1730.36 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 164.65 8.66%
其他资产 6.68 0.35%
资产总值:1901.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.59 158.22 8.39%
兴业银锡 000426 2.32 82.59 4.38%
锡业股份 000960 2.68 74.72 3.96%
中际旭创 300308 0.10 61.00 3.24%
睿创微纳 688002 0.57 57.24 3.04%
荣盛石化 002493 4.73 55.39 2.94%
宁德时代 300750 0.14 51.42 2.73%
中国平安 601318 0.75 51.30 2.72%
杰瑞股份 002353 0.72 51.00 2.71%
大金重工 002487 0.95 49.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.09%
采矿业 0.05 25.01%
金融业 0.01 2.72%
建筑业 0.00 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.97 146.32 7.87%
金诚信 603979 1.33 92.75 4.99%
兆易创新 603986 0.30 63.99 3.44%
宁德时代 300750 0.13 52.26 2.81%
华虹公司 688347 0.45 51.88 2.79%
睿创微纳 688002 0.57 50.40 2.71%
拓普集团 601689 0.62 50.21 2.70%
宗申动力 001696 1.98 48.59 2.61%
剑桥科技 603083 0.38 48.56 2.61%
吉祥航空 603885 3.53 48.01 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.98%
采矿业 0.04 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.58%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%