资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2566.46 88.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 249.25 8.56%
其他资产 95.50 3.28%
资产总值:2911.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 200.85 7.06%
恒逸石化 000703 10.07 122.75 4.31%
中国动力 600482 3.88 121.56 4.27%
睿创微纳 688002 1.14 114.93 4.04%
兴业银锡 000426 2.83 113.82 4.00%
鲁西化工 000830 6.68 107.21 3.77%
宝丰能源 600989 3.66 106.36 3.74%
天赐材料 002709 2.24 103.04 3.62%
中际旭创 300308 0.18 102.49 3.60%
大金重工 002487 1.34 93.57 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 72.39%
采矿业 0.03 11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.59 158.22 8.39%
兴业银锡 000426 2.32 82.59 4.38%
锡业股份 000960 2.68 74.72 3.96%
中际旭创 300308 0.10 61.00 3.24%
睿创微纳 688002 0.57 57.24 3.04%
荣盛石化 002493 4.73 55.39 2.94%
宁德时代 300750 0.14 51.42 2.73%
中国平安 601318 0.75 51.30 2.72%
杰瑞股份 002353 0.72 51.00 2.71%
大金重工 002487 0.95 49.33 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 63.09%
采矿业 0.05 25.01%
金融业 0.01 2.72%
建筑业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.30 132.87 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 132.87 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%