我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.31 |
-5.00 |
-5.15 |
-2.80 |
2.57 |
| 本期利润(万元) |
57.87 |
-8.76 |
-9.31 |
-2.22 |
4.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1729.45 |
78.15 |
74.01 |
85.62 |
109.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.20 |
1.15 |
1.30 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.46 |
13.99 |
12.92 |
349.01 |
435.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
69.12 |
78.25 |
102.58 |
4865.71 |
5477.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
69.12 |
78.25 |
102.58 |
4865.71 |
5477.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.14 |
6.09 |
7.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
1.01 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
80.40 |
93.17 |
128.83 |
5322.70 |
5996.32 |
| 负债合计(万元) |
2.25 |
7.55 |
17.45 |
117.71 |
100.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
78.15 |
85.62 |
111.38 |
5205.00 |
5895.66 |
| 未分配利润(万元) |
12.80 |
19.59 |
27.19 |
1836.63 |
2545.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
1.45 |
0.75 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
-2.67 |
5.36 |
-1186.54 |
-1123.35 |
2035.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.76 |
0.59 |
-144.62 |
455.81 |
-573.77 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.06 |
1.16 |
0.04 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
-6.28 |
6.06 |
-1328.55 |
-666.75 |
1465.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1.26 |
0.78 |
66.59 |
36.77 |
100.80 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.13 |
11.10 |
6.13 |
16.80 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
7.37 |
10.91 |
6.89 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
2.47 |
8.27 |
88.60 |
49.79 |
239.74 |
| 利润总额(万元) |
-8.76 |
-2.22 |
-1417.15 |
-716.54 |
1225.63 |
| 净利润(万元) |
-8.76 |
-2.22 |
-1417.15 |
-716.54 |
1225.63 |
