财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1379.36 |
-181.67 |
519.69 |
386.94 |
28.04 |
| 本期利润(万元) |
2207.12 |
-335.25 |
631.64 |
523.64 |
100.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.39 |
-0.24 |
0.55 |
0.49 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.71 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
6.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2710.30 |
0.00 |
678.00 |
0.00 |
192.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5968.30 |
2845.09 |
1884.75 |
1859.97 |
1416.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
1.66 |
1.76 |
1.76 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
76.00 |
0.00 |
47.51 |
0.00 |
5.61 |
| 累计净值增长率(%) |
210.21 |
0.00 |
76.26 |
0.00 |
26.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.74 |
141.47 |
100.22 |
171.46 |
109.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5524.85 |
1730.36 |
1305.41 |
1588.74 |
3320.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5524.85 |
1730.36 |
1305.41 |
1588.74 |
3187.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
1.87 |
1.36 |
18.92 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.31 |
0.23 |
0.31 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
6100.43 |
1901.70 |
1482.75 |
1795.26 |
3506.61 |
| 负债合计(万元) |
132.13 |
16.94 |
66.11 |
60.42 |
24.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5968.30 |
1884.75 |
1416.64 |
1734.84 |
3482.58 |
| 未分配利润(万元) |
4044.32 |
815.43 |
294.04 |
283.01 |
715.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.50 |
0.61 |
0.33 |
0.87 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
1401.06 |
541.91 |
38.39 |
-154.95 |
-20.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
827.76 |
111.95 |
72.18 |
18.53 |
-17.10 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
0.81 |
0.54 |
5.16 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
2230.91 |
655.28 |
111.44 |
-130.39 |
-36.25 |
| 管理人报酬(万元) |
20.01 |
19.47 |
9.22 |
27.72 |
10.95 |
| 托管费(万元) |
3.34 |
3.24 |
1.54 |
4.62 |
1.83 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
0.93 |
0.46 |
0.51 |
0.43 |
| 费用合计(万元) |
23.79 |
23.64 |
11.22 |
32.85 |
13.21 |
| 利润总额(万元) |
2207.12 |
631.64 |
100.22 |
-163.24 |
-49.46 |
| 净利润(万元) |
2207.12 |
631.64 |
100.22 |
-163.24 |
-49.46 |
