博道中证500增强A(006593)_资产配置

博道中证500增强A006593BODAO CHINA SECURITIES INDEX 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	144265.94	93.97%
债券	8174.94	5.33%
银行存款和结算备付金	962.52	0.63%
其他资产	112.00	0.07%

资产总值：153515.41万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欣旺达	300207	99.89	2228.44	1.46%
东吴证券	601555	274.46	2140.79	1.40%
长江证券	000783	290.66	1982.27	1.30%
瑞芯微	603893	17.91	1971.17	1.29%
电投能源	002128	99.46	1947.43	1.28%
兴发集团	600141	87.21	1892.50	1.24%
国元证券	000728	224.46	1876.49	1.23%
振华科技	000733	43.86	1849.58	1.21%
上海建工	600170	691.23	1831.76	1.20%
华海药业	600521	101.46	1813.09	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	56.28%
金融业	1.57	10.29%
采矿业	1.16	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.33	2.15%
建筑业	0.27	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.14%
批发和零售业	0.16	1.05%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	101.85	2397.55	1.45%
三星医疗	601567	62.89	2194.23	1.32%
淮北矿业	600985	114.23	2057.25	1.24%
苏州银行	002966	253.96	2054.54	1.24%
西部矿业	601168	106.83	2026.57	1.22%
兴发集团	600141	89.12	2005.24	1.21%
东吴证券	601555	239.23	2014.32	1.21%
欣旺达	300207	91.69	2013.49	1.21%
君正集团	601216	434.43	1994.01	1.20%
赤峰黄金	600988	98.90	1994.78	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	56.75%
金融业	1.83	11.05%
采矿业	1.38	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	2.64%
建筑业	0.24	1.46%
批发和零售业	0.18	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.73%
房地产业	0.07	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	288.07	1745.70	1.18%
厦门钨业	600549	100.50	1733.62	1.17%
丽珠集团	000513	46.20	1718.93	1.17%
健帆生物	300529	61.81	1681.85	1.14%
云天化	600096	84.78	1646.43	1.12%
济川药业	600566	49.40	1566.47	1.06%
南钢股份	600282	313.11	1559.29	1.06%
梅花生物	600873	155.90	1562.12	1.06%
格林美	002340	240.97	1534.98	1.04%
华安证券	600909	365.14	1537.23	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.14	61.98%
金融业	1.17	7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	7.05%
采矿业	0.87	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.04%
批发和零售业	0.18	1.22%
建筑业	0.10	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.43%
农、林、牧、渔业	0.04	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	102.81	1985.34	1.25%
赛轮轮胎	601058	128.14	1881.10	1.19%
兆驰股份	002429	370.15	1854.45	1.17%
国瓷材料	300285	105.72	1816.28	1.15%
绝味食品	603517	92.71	1811.64	1.14%
朗新集团	300682	154.16	1794.38	1.13%
中南传媒	601098	141.84	1791.38	1.13%
航天电器	002025	46.88	1774.88	1.12%
凤凰传媒	601928	159.85	1753.56	1.11%
兴发集团	600141	95.87	1754.42	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.28	64.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	7.39%
金融业	0.87	5.48%
采矿业	0.55	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.37	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.76%
建筑业	0.28	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.31%
房地产业	0.16	1.04%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	39.30	4005.11	2.62%
24国债09	27.70	2805.00	1.84%
24国债15	9.20	927.14	0.61%
23国债20	2.20	223.18	0.15%
23国债05	2.10	214.51	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8174.94	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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