资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 256228.91 92.49%
债券 15562.30 5.62%
银行存款和结算备付金 5018.46 1.81%
其他资产 224.64 0.08%
资产总值:277034.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 75.08 3019.66 1.10%
航天电子 600879 133.08 2959.70 1.07%
先导智能 300450 59.44 2835.24 1.03%
佰维存储 688525 13.28 2815.48 1.02%
协创数据 300857 13.36 2796.31 1.02%
大族激光 002008 44.43 2722.67 0.99%
中矿资源 002738 35.90 2667.52 0.97%
巨人网络 002558 83.73 2640.75 0.96%
中钨高新 000657 54.35 2593.04 0.94%
厦门钨业 600549 46.08 2563.13 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.61 63.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 6.90%
采矿业 1.83 6.63%
金融业 1.53 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.89%
批发和零售业 0.59 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 1.89%
科学研究和技术服务业 0.25 0.92%
租赁和商务服务业 0.23 0.84%
综合 0.09 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 32.84 3510.61 1.44%
麦格米特 002851 38.14 3435.69 1.41%
恺英网络 002517 152.59 3337.14 1.37%
西部矿业 601168 119.77 3310.42 1.36%
水晶光电 002273 130.75 3284.44 1.35%
大族激光 002008 78.18 3220.23 1.32%
厦门钨业 600549 78.09 3206.38 1.31%
璞泰来 603659 115.61 3160.67 1.30%
中科创达 300496 45.40 3064.77 1.26%
和而泰 002402 78.57 3073.66 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.52 63.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.34 9.57%
金融业 1.51 6.20%
采矿业 1.49 6.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 2.83%
批发和零售业 0.46 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.27%
科学研究和技术服务业 0.31 1.25%
房地产业 0.04 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 67.20 6783.90 2.46%
25国债08 54.20 5491.95 1.99%
26国债01 16.80 1684.44 0.61%
25国债19 15.90 1602.01 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15562.30 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%