资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252817.40 91.48%
债券 13682.65 4.95%
银行存款和结算备付金 9206.64 3.33%
其他资产 659.37 0.24%
资产总值:276366.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 14.98 5113.17 1.89%
德明利 001309 5.19 4893.65 1.81%
光迅科技 002281 17.83 4581.24 1.70%
协创数据 300857 12.52 4257.11 1.58%
香农芯创 300475 11.77 3531.00 1.31%
华虹宏力 688347 10.10 3397.10 1.26%
麦格米特 002851 18.52 3096.31 1.15%
鼎龙股份 300054 27.90 2956.56 1.09%
北京君正 300223 11.71 2914.62 1.08%
长芯博创 300548 9.66 2685.48 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.67 72.80%
金融业 1.43 5.29%
采矿业 1.04 3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02 3.77%
批发和零售业 0.58 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.73%
科学研究和技术服务业 0.20 0.73%
租赁和商务服务业 0.19 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 75.08 3019.66 1.10%
航天电子 600879 133.08 2959.70 1.07%
先导智能 300450 59.44 2835.24 1.03%
协创数据 300857 13.36 2796.31 1.02%
佰维存储 688525 13.28 2815.48 1.02%
大族激光 002008 44.43 2722.67 0.99%
中矿资源 002738 35.90 2667.52 0.97%
巨人网络 002558 83.73 2640.75 0.96%
中钨高新 000657 54.35 2593.04 0.94%
厦门钨业 600549 46.08 2563.13 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.61 63.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 6.90%
采矿业 1.83 6.63%
金融业 1.53 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 2.89%
批发和零售业 0.59 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 1.89%
科学研究和技术服务业 0.25 0.92%
租赁和商务服务业 0.23 0.84%
综合 0.09 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 62.20 6260.32 2.32%
25国债13 51.20 5184.64 1.92%
25国债19 14.40 1455.11 0.54%
26国债09 7.80 781.28 0.29%
华峰转债 0.01 1.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13681.35 5.06%
可转债 1.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%