我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6262.23 |
-427.03 |
-1943.53 |
-9617.60 |
-5763.78 |
| 本期利润(万元) |
13231.31 |
-3861.68 |
-1803.21 |
-6815.99 |
-4697.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25167.11 |
0.00 |
30723.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112272.26 |
100672.31 |
111305.74 |
127079.68 |
138635.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.46 |
1.50 |
1.52 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
83.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5246.39 |
4326.29 |
15915.22 |
10380.37 |
13545.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
144022.96 |
207683.55 |
245822.32 |
255811.72 |
294375.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
136474.20 |
196533.75 |
233460.08 |
243640.59 |
282582.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
7548.76 |
11149.80 |
12362.24 |
12171.13 |
11793.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.33 |
135.33 |
169.46 |
170.72 |
183.11 |
| 应付托管费(万元) |
12.31 |
18.04 |
22.59 |
22.76 |
24.41 |
| 资产总计(万元) |
149346.57 |
212123.66 |
261968.93 |
266405.15 |
308798.98 |
| 负债合计(万元) |
1802.10 |
428.64 |
10131.41 |
3519.99 |
1739.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
147544.47 |
211695.02 |
251837.52 |
262885.16 |
307059.45 |
| 未分配利润(万元) |
46210.49 |
71304.19 |
97036.03 |
115492.76 |
153403.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
59.31 |
32.06 |
75.37 |
37.71 |
| 投资收益(万元) |
41.18 |
-14516.06 |
2962.00 |
-57086.79 |
-54631.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5114.41 |
4334.39 |
3681.48 |
-13412.73 |
14669.95 |
| 其它收入(万元) |
15.87 |
42.28 |
30.11 |
150.43 |
106.68 |
| 收入合计(万元) |
-5043.31 |
-10080.08 |
6705.66 |
-70273.72 |
-39817.18 |
| 管理人报酬(万元) |
601.56 |
1841.07 |
963.17 |
2247.58 |
1189.15 |
| 托管费(万元) |
80.21 |
245.48 |
128.42 |
299.68 |
158.55 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
62.70 |
32.72 |
72.90 |
37.07 |
| 费用合计(万元) |
778.48 |
2429.28 |
1255.14 |
2927.08 |
1553.30 |
| 利润总额(万元) |
-5821.78 |
-12509.37 |
5450.53 |
-73200.80 |
-41370.48 |
| 净利润(万元) |
-5821.78 |
-12509.37 |
5450.53 |
-73200.80 |
-41370.48 |
