博道沪深300增强A(007044)_资产配置

博道沪深300增强A007044BODAO CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	292160.80	92.72%
债券	16847.67	5.35%
银行存款和结算备付金	5546.23	1.76%
其他资产	543.05	0.17%

资产总值：315097.75万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	16.52	13355.43	4.25%
中国平安	601318	170.34	9077.66	2.89%
宁德时代	300750	28.03	8159.93	2.59%
药明康德	603259	44.07	7375.34	2.35%
贵州茅台	600519	5.23	6588.25	2.10%
兆易创新	603986	16.25	5749.11	1.83%
东山精密	002384	29.53	4943.32	1.57%
邮储银行	601658	899.28	4910.07	1.56%
新易盛	300502	12.48	4855.73	1.54%
交通银行	601328	599.37	4645.09	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.80	53.41%
金融业	6.55	20.82%
采矿业	1.66	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	2.65%
科学研究和技术服务业	0.79	2.51%
批发和零售业	0.28	0.90%
租赁和商务服务业	0.13	0.42%
建筑业	0.06	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.75	14922.50	5.36%
宁德时代	300750	26.70	10493.52	3.77%
新易盛	300502	13.35	8102.60	2.91%
兆易创新	603986	7.80	6360.67	2.29%
贵州茅台	600519	4.91	5816.73	2.09%
寒武纪	688256	2.93	4674.16	1.68%
中国平安	601318	94.31	4502.58	1.62%
兴业银行	601166	264.93	4387.31	1.58%
东山精密	002384	16.53	4336.65	1.56%
立讯精密	002475	56.09	3948.74	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.26	62.01%
金融业	4.97	17.87%
采矿业	1.20	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.01	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	1.32%
科学研究和技术服务业	0.31	1.10%
批发和零售业	0.12	0.42%
建筑业	0.08	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.08	12083.30	4.60%
贵州茅台	600519	6.20	8985.07	3.42%
中国平安	601318	116.46	6612.81	2.52%
中际旭创	300308	11.64	6627.93	2.52%
紫金矿业	601899	201.36	6588.64	2.51%
兴业银行	601166	272.30	5124.69	1.95%
美的集团	000333	64.61	4932.92	1.88%
新易盛	300502	9.65	4273.41	1.63%
工商银行	601398	522.67	3993.19	1.52%
立讯精密	002475	79.92	3936.86	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.73	52.24%
金融业	5.34	20.33%
采矿业	1.88	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	2.19%
科学研究和技术服务业	0.53	2.00%
租赁和商务服务业	0.15	0.55%
建筑业	0.13	0.50%
批发和零售业	0.07	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.40	11164.85	3.79%
紫金矿业	601899	255.78	8816.88	2.99%
贵州茅台	600519	5.09	7016.04	2.38%
新易盛	300502	14.94	6437.35	2.18%
工商银行	601398	767.44	6085.79	2.07%
立讯精密	002475	104.35	5917.69	2.01%
中国平安	601318	85.50	5848.45	1.99%
恒瑞医药	600276	95.52	5689.85	1.93%
美的集团	000333	69.66	5443.66	1.85%
药明康德	603259	57.69	5229.38	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.11	51.29%
金融业	6.42	21.79%
采矿业	2.36	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	2.98%
科学研究和技术服务业	0.86	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	1.93%
租赁和商务服务业	0.20	0.67%
建筑业	0.07	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	92.70	9350.25	2.97%
25国债19	51.60	5228.99	1.66%
26国债09	19.60	1968.07	0.63%
26国债14	3.00	300.36	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16847.67	5.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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