博道沪深300增强A(007044)_资产配置

博道沪深300增强A007044BODAO CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	153971.00	93.47%
债券	7704.78	4.68%
银行存款和结算备付金	977.22	0.59%
其他资产	2073.67	1.26%

资产总值：164726.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.21	7366.95	4.49%
中国平安	601318	104.10	5942.88	3.62%
宁德时代	300750	19.49	4908.10	2.99%
美的集团	000333	57.13	4345.54	2.65%
长江电力	600900	130.08	3908.90	2.38%
兴业银行	601166	154.25	2972.35	1.81%
京东方A	000725	637.55	2849.85	1.74%
江苏银行	600919	330.97	2780.15	1.70%
中国建筑	601668	450.00	2781.02	1.70%
恒瑞医药	600276	49.83	2606.28	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	48.91%
金融业	3.78	23.07%
采矿业	1.00	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	3.89%
建筑业	0.43	2.62%
批发和零售业	0.07	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%
房地产业	0.01	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.18	4664.10	4.92%
美的集团	000333	37.34	2408.62	2.54%
中国平安	601318	57.63	2383.44	2.51%
宁德时代	300750	12.38	2228.97	2.35%
长江电力	600900	67.97	1965.69	2.07%
工商银行	601398	341.48	1946.44	2.05%
中国建筑	601668	275.17	1461.15	1.54%
山西汾酒	600809	6.66	1405.30	1.48%
迈瑞医疗	300760	4.32	1256.73	1.33%
农业银行	601288	266.25	1160.85	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	51.47%
金融业	1.84	19.40%
采矿业	0.66	6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.36%
建筑业	0.18	1.95%
批发和零售业	0.04	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.26	3846.00	6.28%
美的集团	000333	20.59	1322.48	2.16%
中国平安	601318	29.26	1193.97	1.95%
格力电器	000651	30.26	1189.52	1.94%
农业银行	601288	265.63	1123.61	1.83%
工商银行	601398	205.78	1086.52	1.77%
长江电力	600900	42.99	1071.74	1.75%
宁德时代	300750	5.57	1059.40	1.73%
潍柴动力	000338	63.27	1055.98	1.72%
京东方A	000725	245.14	995.27	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	52.05%
金融业	1.26	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.82%
采矿业	0.29	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.30%
建筑业	0.14	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.06%
农、林、牧、渔业	0.05	0.89%
批发和零售业	0.05	0.87%
卫生和社会工作	0.05	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.92	3311.33	6.23%
海康威视	002415	27.82	965.91	1.82%
长江电力	600900	39.86	930.33	1.75%
恒瑞医药	600276	19.78	894.65	1.68%
宁德时代	300750	5.19	847.50	1.59%
工商银行	601398	169.37	809.59	1.52%
潍柴动力	000338	55.32	755.12	1.42%
中国平安	601318	17.53	706.33	1.33%
交通银行	601328	120.01	688.86	1.30%
中兴通讯	000063	25.56	676.83	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	55.95%
金融业	0.92	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.74%
采矿业	0.18	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.88%
建筑业	0.13	2.53%
批发和零售业	0.05	0.89%
房地产业	0.04	0.84%
住宿和餐饮业	0.04	0.76%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	49.60	4998.82	3.05%
24国债02	17.50	1776.37	1.08%
23国债24	8.10	827.89	0.50%
23国债05	1.00	101.70	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7704.78	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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