财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10322.28 |
2959.88 |
21989.31 |
15082.63 |
3327.70 |
| 本期利润(万元) |
15734.63 |
-3011.27 |
23844.22 |
17636.56 |
4213.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.04 |
0.37 |
0.25 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.89 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55960.44 |
0.00 |
48668.93 |
0.00 |
30619.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132661.75 |
127312.82 |
124711.01 |
109881.58 |
107686.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.74 |
1.79 |
1.76 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
12.21 |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
100.32 |
0.00 |
78.53 |
0.00 |
51.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5413.71 |
18503.23 |
5504.21 |
3196.34 |
2077.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
274765.67 |
289791.18 |
187870.43 |
147359.06 |
92643.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
260608.23 |
273840.45 |
178003.30 |
139554.30 |
87801.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
14157.45 |
15950.72 |
9867.13 |
7804.76 |
4842.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.90 |
194.20 |
116.99 |
98.93 |
53.23 |
| 应付托管费(万元) |
22.65 |
25.89 |
15.60 |
13.19 |
7.10 |
| 资产总计(万元) |
280728.83 |
308605.71 |
194031.71 |
150735.27 |
94915.59 |
| 负债合计(万元) |
2410.38 |
13982.02 |
3003.92 |
4423.35 |
140.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
278318.45 |
294623.69 |
191027.79 |
146311.92 |
94775.21 |
| 未分配利润(万元) |
137268.80 |
127029.19 |
63312.42 |
44234.24 |
19798.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
3.36 |
1.86 |
17.42 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
22198.07 |
46450.60 |
6944.80 |
21403.32 |
4377.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10945.47 |
2754.38 |
1853.15 |
4246.07 |
-1002.89 |
| 其它收入(万元) |
135.10 |
210.72 |
50.41 |
105.39 |
31.98 |
| 收入合计(万元) |
33280.51 |
49419.06 |
8850.22 |
25772.20 |
3411.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1023.71 |
1585.58 |
614.15 |
768.27 |
251.93 |
| 托管费(万元) |
136.49 |
211.41 |
81.89 |
102.44 |
33.59 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
25.12 |
13.93 |
39.18 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
1457.64 |
2265.92 |
870.90 |
1122.87 |
356.94 |
| 利润总额(万元) |
31822.86 |
47153.15 |
7979.32 |
24649.33 |
3054.42 |
| 净利润(万元) |
31822.86 |
47153.15 |
7979.32 |
24649.33 |
3054.42 |
