我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-515.58 |
2821.73 |
1259.18 |
-1372.19 |
-282.97 |
本期利润(万元) |
7857.93 |
2414.09 |
2230.15 |
-1136.20 |
-423.44 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9737.83 |
0.00 |
4312.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
63001.83 |
52227.28 |
41093.08 |
31832.98 |
24968.89 |
期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.28 |
1.27 |
1.22 |
1.27 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.59 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2077.66 |
819.78 |
613.28 |
932.30 |
1174.52 |
交易性金融资产(万元) |
92643.74 |
52406.82 |
26158.53 |
23595.71 |
27540.79 |
其中:股票投资(万元) |
87801.45 |
49646.74 |
24886.70 |
22584.72 |
26371.86 |
其中:债券投资(万元) |
4842.29 |
2760.09 |
1271.84 |
1010.99 |
1168.93 |
应付管理人报酬(万元) |
53.23 |
30.86 |
16.65 |
15.58 |
16.51 |
应付托管费(万元) |
7.10 |
4.11 |
2.22 |
2.08 |
2.20 |
资产总计(万元) |
94915.59 |
53276.10 |
26818.26 |
24541.83 |
28768.68 |
负债合计(万元) |
140.38 |
111.93 |
98.98 |
252.62 |
619.89 |
所有者权益合计(万元) |
94775.21 |
53164.18 |
26719.28 |
24289.21 |
28148.79 |
未分配利润(万元) |
19798.33 |
9204.11 |
5955.91 |
5133.81 |
9198.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.19 |
6.76 |
3.22 |
6.35 |
3.05 |
投资收益(万元) |
4377.08 |
-2030.36 |
67.06 |
-6513.85 |
-4880.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-1002.89 |
263.52 |
372.34 |
-397.15 |
1995.19 |
其它收入(万元) |
31.98 |
13.51 |
4.26 |
6.68 |
4.84 |
收入合计(万元) |
3411.36 |
-1746.58 |
446.86 |
-6897.97 |
-2877.87 |
管理人报酬(万元) |
251.93 |
239.48 |
100.76 |
204.54 |
107.14 |
托管费(万元) |
33.59 |
31.93 |
13.43 |
27.27 |
14.28 |
其它费用(万元) |
18.20 |
36.34 |
18.59 |
36.54 |
19.21 |
费用合计(万元) |
356.94 |
353.72 |
150.86 |
312.29 |
166.88 |
利润总额(万元) |
3054.42 |
-2100.30 |
296.01 |
-7210.26 |
-3044.75 |
净利润(万元) |
3054.42 |
-2100.30 |
296.01 |
-7210.26 |
-3044.75 |