我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -515.58 2821.73 1259.18 -1372.19 -282.97
本期利润(万元) 7857.93 2414.09 2230.15 -1136.20 -423.44
加权平均份额本期利润(元) 0.19 0.07 0.07 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.70 0.00 -5.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9737.83 0.00 4312.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 63001.83 52227.28 41093.08 31832.98 24968.89
期末基金份额净值(元) 1.46 1.28 1.27 1.22 1.27
本期净值增长率(%) 0.00 4.71 0.00 -4.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.59 0.00 21.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2077.66 819.78 613.28 932.30 1174.52
交易性金融资产(万元) 92643.74 52406.82 26158.53 23595.71 27540.79
其中:股票投资(万元) 87801.45 49646.74 24886.70 22584.72 26371.86
其中:债券投资(万元) 4842.29 2760.09 1271.84 1010.99 1168.93
应付管理人报酬(万元) 53.23 30.86 16.65 15.58 16.51
应付托管费(万元) 7.10 4.11 2.22 2.08 2.20
资产总计(万元) 94915.59 53276.10 26818.26 24541.83 28768.68
负债合计(万元) 140.38 111.93 98.98 252.62 619.89
所有者权益合计(万元) 94775.21 53164.18 26719.28 24289.21 28148.79
未分配利润(万元) 19798.33 9204.11 5955.91 5133.81 9198.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.19 6.76 3.22 6.35 3.05
投资收益(万元) 4377.08 -2030.36 67.06 -6513.85 -4880.95
公允价值变动收益(万元) -1002.89 263.52 372.34 -397.15 1995.19
其它收入(万元) 31.98 13.51 4.26 6.68 4.84
收入合计(万元) 3411.36 -1746.58 446.86 -6897.97 -2877.87
管理人报酬(万元) 251.93 239.48 100.76 204.54 107.14
托管费(万元) 33.59 31.93 13.43 27.27 14.28
其它费用(万元) 18.20 36.34 18.59 36.54 19.21
费用合计(万元) 356.94 353.72 150.86 312.29 166.88
利润总额(万元) 3054.42 -2100.30 296.01 -7210.26 -3044.75
净利润(万元) 3054.42 -2100.30 296.01 -7210.26 -3044.75