财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10367.72 |
6851.64 |
1803.27 |
1183.26 |
7321.33 |
| 本期利润(万元) |
10298.80 |
7346.50 |
2017.12 |
220.16 |
7777.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.23 |
0.06 |
0.01 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.09 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
16.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21321.95 |
0.00 |
13837.32 |
0.00 |
13002.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52521.36 |
55701.36 |
46349.14 |
45571.63 |
48533.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.65 |
1.43 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
23.24 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
16.82 |
| 累计净值增长率(%) |
91.40 |
0.00 |
62.09 |
0.00 |
55.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5780.22 |
1588.73 |
886.45 |
4922.10 |
2219.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
88660.11 |
86964.07 |
94606.90 |
136289.09 |
107951.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
83845.21 |
82453.48 |
89609.54 |
128869.54 |
102262.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
4814.90 |
4510.59 |
4997.36 |
7419.55 |
5688.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.90 |
79.13 |
89.12 |
123.65 |
100.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.85 |
10.79 |
12.15 |
16.86 |
13.71 |
| 资产总计(万元) |
94823.34 |
89715.58 |
95625.70 |
142737.94 |
110305.47 |
| 负债合计(万元) |
3085.27 |
1003.30 |
663.08 |
2293.39 |
261.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
91738.07 |
88712.29 |
94962.62 |
140444.55 |
110044.01 |
| 未分配利润(万元) |
36577.35 |
25697.53 |
24609.66 |
22003.37 |
14905.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.70 |
6.18 |
21.55 |
11.04 |
32.33 |
| 投资收益(万元) |
20215.79 |
3990.29 |
19135.31 |
5850.64 |
-6166.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.55 |
491.12 |
2962.55 |
-2055.47 |
1400.01 |
| 其它收入(万元) |
74.60 |
21.35 |
215.52 |
57.71 |
51.24 |
| 收入合计(万元) |
20253.54 |
4508.94 |
22334.92 |
3863.92 |
-4683.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1011.31 |
493.77 |
1281.63 |
639.92 |
1160.56 |
| 托管费(万元) |
137.91 |
67.33 |
174.77 |
87.26 |
158.26 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
9.39 |
19.20 |
9.80 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
1340.41 |
658.80 |
1751.82 |
875.17 |
1500.32 |
| 利润总额(万元) |
18913.13 |
3850.14 |
20583.10 |
2988.75 |
-6183.69 |
| 净利润(万元) |
18913.13 |
3850.14 |
20583.10 |
2988.75 |
-6183.69 |
