财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5627.22 1128.36 10367.72 6851.64 1803.27
本期利润(万元) 8215.69 -1266.13 10298.80 7346.50 2017.12
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.04 0.31 0.23 0.06
加权平均净值利润率(%) 15.09 0.00 21.09 0.00 4.35
期末可供分配利润(万元) 25571.87 0.00 21321.95 0.00 13837.32
期末可供分配份额利润(元) 0.89 0.00 0.68 0.00 0.43
期末基金资产净值(万元) 56489.21 51247.48 52521.36 55701.36 46349.14
期末基金份额净值(元) 1.96 1.64 1.68 1.65 1.43
本期净值增长率(%) 16.43 0.00 23.24 0.00 4.37
累计净值增长率(%) 122.85 0.00 91.40 0.00 62.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2516.73 5780.22 1588.73 886.45 4922.10
交易性金融资产(万元) 93522.01 88660.11 86964.07 94606.90 136289.09
其中:股票投资(万元) 88763.36 83845.21 82453.48 89609.54 128869.54
其中:债券投资(万元) 4758.65 4814.90 4510.59 4997.36 7419.55
应付管理人报酬(万元) 84.25 86.90 79.13 89.12 123.65
应付托管费(万元) 11.49 11.85 10.79 12.15 16.86
资产总计(万元) 96103.90 94823.34 89715.58 95625.70 142737.94
负债合计(万元) 1792.71 3085.27 1003.30 663.08 2293.39
所有者权益合计(万元) 94311.18 91738.07 88712.29 94962.62 140444.55
未分配利润(万元) 45601.93 36577.35 25697.53 24609.66 22003.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.78 13.70 6.18 21.55 11.04
投资收益(万元) 10123.04 20215.79 3990.29 19135.31 5850.64
公允价值变动收益(万元) 4314.92 -50.55 491.12 2962.55 -2055.47
其它收入(万元) 30.42 74.60 21.35 215.52 57.71
收入合计(万元) 14475.16 20253.54 4508.94 22334.92 3863.92
管理人报酬(万元) 508.63 1011.31 493.77 1281.63 639.92
托管费(万元) 69.36 137.91 67.33 174.77 87.26
其它费用(万元) 9.09 17.91 9.39 19.20 9.80
费用合计(万元) 664.17 1340.41 658.80 1751.82 875.17
利润总额(万元) 13810.99 18913.13 3850.14 20583.10 2988.75
净利润(万元) 13810.99 18913.13 3850.14 20583.10 2988.75