博道叁佰智航A(007470)_最新动态

博道叁佰智航A007470BODAO SANBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.352 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.525

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

博道叁佰智航A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘玮明

2022-11-28 每10份派现金 1.7 元

基金规模：5.33亿元

博道叁佰智航A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
股票型名次	2685	2277	2348	1810	1449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
股票型名次	1241	1199	2347	490	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
博道叁佰智航A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	中银内核驱动股票A	0.43	-1.93	15.14	-4.18	-0.99
2684	中银内核驱动股票C	0.43	-1.96	14.88	-4.50	-1.48
2685	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
2686	富国中证全指建筑材料ETF	0.42	3.90	27.17	-3.23	-0.29
2687	工银互联网加股票	0.42	-2.47	12.89	1.72	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
博道叁佰智航A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	广发央企创新驱动ETF联接A	-0.24	0.75	10.79	5.92	17.69
2276	华夏中证央企ETF联接A	-0.08	0.75	13.67	7.49	16.04
2277	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
2278	广发央企创新驱动ETF联接C	-0.24	0.74	10.76	5.87	17.59
2279	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.28	0.74	12.93	7.63	19.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
博道叁佰智航A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	中银大健康股票C	5.41	-1.70	16.43	3.54	0.24
2347	兴全沪深300指数(LOF)A	0.18	1.09	16.40	7.67	18.13
2348	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
2349	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
2350	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.23	16.38	3.89	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
博道叁佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	华宝制造股票	2.33	5.67	25.64	8.64	2.01
1809	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.41	-0.09	17.13	8.64	17.10
1810	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
1811	博时卓远成长一年持有期股票A	1.04	0.02	12.06	8.63	3.25
1812	华夏中证银行ETF联接C	1.06	-1.54	6.11	8.63	30.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
博道叁佰智航A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	招商量化精选股票A	2.00	6.11	27.25	8.08	15.66
1448	富国中证科技50策略ETF联接C	0.74	3.57	33.38	22.73	15.65
1449	博道叁佰智航A	0.42	0.74	16.39	8.63	15.62
1450	华宝大数据ETF	0.01	10.44	59.97	31.01	15.62
1451	华夏港股通精选股票(LOF)C	1.05	-3.15	5.69	-1.89	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
博道叁佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	易方达中证100ETF	12.80	0.00	0.00	-	3.79
1240	招商深证100指数C	12.80	2.80	-23.58	25.51	39.75
1241	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
1242	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02
1243	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	12.78	12.94	-1.00	36.05	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
博道叁佰智航A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	融通产业趋势臻选股票A	28.17	7.14	-4.53	-	13.16
1198	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	15.16	7.14	0.00	-	-13.57
1199	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
1200	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	14.82	7.11	0.00	-	-15.31
1201	易方达中证龙头企业指数A	10.27	7.09	0.00	-	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
博道叁佰智航A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	建信中证500指数增强A	4.78	-6.90	-16.12	34.65	160.65
2346	电子ETF	20.20	22.64	-16.14	-	12.41
2347	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
2348	平安MSCI中国A股国际ETF	10.25	3.68	-16.16	37.62	52.47
2349	嘉实中创400ETF联接C	7.25	1.53	-16.17	32.67	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
博道叁佰智航A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	博时央调ETF联接C	12.70	16.06	2.49	38.69	38.54
489	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.97	-1.26	-15.80	38.65	6.86
490	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
491	国泰中证全指通信设备ETF	30.23	57.26	26.70	38.57	38.98
492	诺安沪深300指数增强A	15.15	13.44	-8.05	38.57	60.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
博道叁佰智航A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	大成中证红利指数C	12.24	18.14	18.81	55.72	53.90
612	浙商中证500指数增强C	8.39	-2.04	-15.47	63.80	53.72
613	博道叁佰智航A	12.79	7.13	-16.16	38.57	53.70
614	广发中证央企创新驱动ETF	18.67	29.00	19.11	70.61	53.55
615	华宝中证金融科技主题ETF	34.49	48.64	37.58	-	53.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.04	7069.79	4.51%
中国平安	601318	98.20	5606.31	3.58%
招商银行	600036	138.39	5204.93	3.32%
宁德时代	300750	18.29	4606.11	2.94%
美的集团	000333	54.10	4114.74	2.63%
长江电力	600900	123.48	3710.57	2.37%
京东方A	000725	599.57	2680.08	1.71%
江苏银行	600919	298.05	2503.62	1.60%
五粮液	000858	14.99	2435.52	1.55%
中国建筑	601668	387.60	2395.37	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.58	48.39%
金融业	3.61	23.06%
采矿业	1.01	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	3.98%
建筑业	0.42	2.70%
房地产业	0.09	0.57%
批发和零售业	0.05	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：博道叁佰智航股票型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...

增加东莞证券股份有限公司为销售机构的公告根据博道基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签署的销售协议，...

查看全文[07-09]
标题：博道叁佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

博道叁佰智航股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-27博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
06-26博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机...
06-07博道基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
04-30博道叁佰智航股票型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.353	1.348	1.340	1.346	1.366
累计净值(元)	1.526	1.521	1.513	1.519	1.539

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