博道叁佰智航C(007471)_资产配置

博道叁佰智航C007471BODAO SANBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	147652.20	92.36%
债券	7989.03	5.00%
银行存款和结算备付金	3747.29	2.34%
其他资产	476.84	0.30%

资产总值：159865.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.04	7069.79	4.51%
中国平安	601318	98.20	5606.31	3.58%
招商银行	600036	138.39	5204.93	3.32%
宁德时代	300750	18.29	4606.11	2.94%
美的集团	000333	54.10	4114.74	2.63%
长江电力	600900	123.48	3710.57	2.37%
京东方A	000725	599.57	2680.08	1.71%
江苏银行	600919	298.05	2503.62	1.60%
五粮液	000858	14.99	2435.52	1.55%
中国建筑	601668	387.60	2395.37	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.58	48.39%
金融业	3.61	23.06%
采矿业	1.01	6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	3.98%
建筑业	0.42	2.70%
房地产业	0.09	0.57%
批发和零售业	0.05	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.70	6903.34	4.92%
中国平安	601318	97.35	4026.29	2.87%
招商银行	600036	115.94	3964.06	2.82%
美的集团	000333	55.53	3581.59	2.55%
宁德时代	300750	19.82	3567.87	2.54%
长江电力	600900	102.20	2955.62	2.10%
中国银行	601988	458.26	2117.16	1.51%
中国建筑	601668	382.56	2031.39	1.45%
山西汾酒	600809	9.61	2026.56	1.44%
农业银行	601288	451.02	1966.45	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	49.15%
金融业	2.71	19.32%
采矿业	1.15	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.59	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	3.36%
建筑业	0.23	1.64%
批发和零售业	0.05	0.32%
房地产业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.08	6955.50	6.35%
美的集团	000333	41.47	2663.11	2.43%
招商银行	600036	68.89	2218.33	2.02%
长江电力	600900	85.46	2130.52	1.94%
农业银行	601288	500.05	2115.21	1.93%
格力电器	000651	50.15	1971.40	1.80%
京东方A	000725	471.61	1914.74	1.75%
交通银行	601328	300.88	1907.58	1.74%
中国平安	601318	45.87	1871.85	1.71%
宁德时代	300750	9.68	1840.79	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	51.41%
金融业	2.24	20.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.06%
采矿业	0.54	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.39%
建筑业	0.22	2.04%
农、林、牧、渔业	0.11	0.99%
卫生和社会工作	0.08	0.76%
批发和零售业	0.07	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.93	6790.95	6.17%
海康威视	002415	57.06	1981.12	1.80%
恒瑞医药	600276	40.73	1842.22	1.67%
长江电力	600900	78.72	1837.32	1.67%
交通银行	601328	310.90	1784.57	1.62%
宁德时代	300750	10.68	1744.25	1.59%
美的集团	000333	31.58	1725.14	1.57%
招商银行	600036	58.14	1617.52	1.47%
潍柴动力	000338	112.23	1531.94	1.39%
中国平安	601318	37.27	1501.96	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	56.84%
金融业	1.87	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.20%
采矿业	0.42	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.85%
建筑业	0.26	2.40%
租赁和商务服务业	0.10	0.88%
房地产业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.07	0.64%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	40.80	4111.93	2.62%
24国债02	24.30	2466.62	1.57%
23国债24	13.80	1410.48	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7989.03	5.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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