博道叁佰智航C(007471)_资产配置

博道叁佰智航C007471BODAO SANBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101701.95	92.56%
债券	6045.03	5.50%
银行存款和结算备付金	1749.28	1.59%
其他资产	378.35	0.34%

资产总值：109874.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.08	6955.50	6.35%
美的集团	000333	41.47	2663.11	2.43%
招商银行	600036	68.89	2218.33	2.02%
长江电力	600900	85.46	2130.52	1.94%
农业银行	601288	500.05	2115.21	1.93%
格力电器	000651	50.15	1971.40	1.80%
京东方A	000725	471.61	1914.74	1.75%
交通银行	601328	300.88	1907.58	1.74%
中国平安	601318	45.87	1871.85	1.71%
宁德时代	300750	9.68	1840.79	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	51.41%
金融业	2.24	20.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.06%
采矿业	0.54	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.39%
建筑业	0.22	2.04%
农、林、牧、渔业	0.11	0.99%
卫生和社会工作	0.08	0.76%
批发和零售业	0.07	0.64%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.93	6790.95	6.17%
海康威视	002415	57.06	1981.12	1.80%
恒瑞医药	600276	40.73	1842.22	1.67%
长江电力	600900	78.72	1837.32	1.67%
交通银行	601328	310.90	1784.57	1.62%
宁德时代	300750	10.68	1744.25	1.59%
美的集团	000333	31.58	1725.14	1.57%
招商银行	600036	58.14	1617.52	1.47%
潍柴动力	000338	112.23	1531.94	1.39%
中国平安	601318	37.27	1501.96	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	56.84%
金融业	1.87	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.20%
采矿业	0.42	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.85%
建筑业	0.26	2.40%
租赁和商务服务业	0.10	0.88%
房地产业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.07	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	5044.03	5.17%
招商银行	600036	86.83	2862.86	2.93%
中国平安	601318	58.67	2833.93	2.91%
美的集团	000333	39.82	2209.14	2.26%
格力电器	000651	56.52	2051.68	2.10%
宁德时代	300750	8.97	1821.97	1.87%
三一重工	600031	94.86	1507.33	1.55%
中信证券	600030	68.85	1491.29	1.53%
比亚迪	002594	5.51	1305.21	1.34%
北方华创	002371	5.09	1228.22	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	55.53%
金融业	1.67	17.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.43%
采矿业	0.40	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.61%
建筑业	0.19	1.93%
房地产业	0.05	0.48%
批发和零售业	0.04	0.45%
住宿和餐饮业	0.04	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.79	4725.50	4.50%
中国平安	601318	76.46	3547.57	3.38%
五粮液	000858	16.72	2734.38	2.60%
宁德时代	300750	10.12	2314.87	2.20%
美的集团	000333	35.88	2114.29	2.01%
伊利股份	600887	69.80	1976.59	1.88%
中国建筑	601668	334.43	1919.63	1.83%
比亚迪	002594	7.15	1847.72	1.76%
京沪高铁	601816	339.67	1786.66	1.70%
阳光电源	300274	15.06	1757.03	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.70	54.24%
金融业	2.10	20.00%
建筑业	0.35	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.31%
采矿业	0.34	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.09%
租赁和商务服务业	0.06	0.60%
农、林、牧、渔业	0.05	0.44%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	21.50	2178.72	1.99%
23国债16	19.20	1941.51	1.77%
22国债13	12.00	1221.39	1.11%
23国债10	6.90	703.42	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6045.03	5.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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