资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88763.36 92.36%
债券 4758.65 4.95%
银行存款和结算备付金 2543.91 2.65%
其他资产 37.97 0.04%
资产总值:96103.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.26 5415.03 5.74%
宁德时代 300750 9.24 3631.53 3.85%
新易盛 300502 4.55 2763.06 2.93%
兆易创新 603986 3.06 2493.90 2.64%
招商银行 600036 65.41 2321.98 2.46%
东山精密 002384 7.44 1951.88 2.07%
工业富联 601138 24.38 1758.77 1.86%
中信证券 600030 57.90 1663.35 1.76%
贵州茅台 600519 1.31 1550.03 1.64%
寒武纪 688256 0.89 1418.28 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.27 66.49%
金融业 1.49 15.80%
采矿业 0.37 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.64%
科学研究和技术服务业 0.10 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.72%
批发和零售业 0.07 0.70%
建筑业 0.04 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.03 4429.18 5.10%
招商银行 600036 74.91 2945.48 3.39%
贵州茅台 600519 1.96 2848.53 3.28%
中际旭创 300308 3.65 2080.51 2.40%
紫金矿业 601899 63.20 2067.90 2.38%
美的集团 000333 26.32 2009.23 2.31%
中国平安 601318 35.00 1987.37 2.29%
立讯精密 002475 34.48 1698.48 1.96%
药明康德 603259 17.03 1670.64 1.92%
恒瑞医药 600276 28.66 1582.38 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 54.71%
金融业 1.66 19.11%
采矿业 0.64 7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 3.25%
科学研究和技术服务业 0.19 2.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.88%
批发和零售业 0.05 0.61%
建筑业 0.04 0.47%
租赁和商务服务业 0.01 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 25.40 2556.46 2.71%
25国债19 17.30 1748.15 1.85%
25国债13 3.00 303.79 0.32%
26国债09 1.50 150.25 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4758.65 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%