博道叁佰智航C(007471)_资产配置

博道叁佰智航C007471BODAO SANBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92138.90	90.69%
债券	4734.66	4.66%
银行存款和结算备付金	4574.66	4.50%
其他资产	150.42	0.15%

资产总值：101598.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.09	4118.03	4.17%
招商银行	600036	79.09	3263.16	3.30%
宁德时代	300750	10.29	2994.79	3.03%
中国平安	601318	55.94	2981.11	3.02%
药明康德	603259	13.78	2305.95	2.34%
贵州茅台	600519	1.77	2224.61	2.25%
美的集团	000333	23.09	1849.20	1.87%
兆易创新	603986	5.08	1797.81	1.82%
中信证券	600030	61.55	1591.58	1.61%
交通银行	601328	200.45	1553.49	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.20	52.63%
金融业	2.05	20.72%
采矿业	0.66	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.58%
科学研究和技术服务业	0.25	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.20%
批发和零售业	0.09	0.96%
房地产业	0.04	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.26	5415.03	5.74%
宁德时代	300750	9.24	3631.53	3.85%
新易盛	300502	4.55	2763.06	2.93%
兆易创新	603986	3.06	2493.90	2.64%
招商银行	600036	65.41	2321.98	2.46%
东山精密	002384	7.44	1951.88	2.07%
工业富联	601138	24.38	1758.77	1.86%
中信证券	600030	57.90	1663.35	1.76%
贵州茅台	600519	1.31	1550.03	1.64%
寒武纪	688256	0.89	1418.28	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	66.49%
金融业	1.49	15.80%
采矿业	0.37	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.64%
科学研究和技术服务业	0.10	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%
批发和零售业	0.07	0.70%
建筑业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.03	4429.18	5.10%
招商银行	600036	74.91	2945.48	3.39%
贵州茅台	600519	1.96	2848.53	3.28%
中际旭创	300308	3.65	2080.51	2.40%
紫金矿业	601899	63.20	2067.90	2.38%
美的集团	000333	26.32	2009.23	2.31%
中国平安	601318	35.00	1987.37	2.29%
立讯精密	002475	34.48	1698.48	1.96%
药明康德	603259	17.03	1670.64	1.92%
恒瑞医药	600276	28.66	1582.38	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	54.71%
金融业	1.66	19.11%
采矿业	0.64	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	3.25%
科学研究和技术服务业	0.19	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.88%
批发和零售业	0.05	0.61%
建筑业	0.04	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.89	3632.27	3.96%
招商银行	600036	67.33	2834.62	3.09%
紫金矿业	601899	77.94	2686.59	2.93%
贵州茅台	600519	1.56	2154.60	2.35%
中国平安	601318	27.59	1887.24	2.06%
立讯精密	002475	32.55	1845.91	2.01%
新易盛	300502	4.28	1844.17	2.01%
美的集团	000333	23.33	1823.13	1.99%
恒瑞医药	600276	29.36	1748.73	1.91%
药明康德	603259	18.03	1634.24	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	52.43%
金融业	1.93	21.04%
采矿业	0.76	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.59%
科学研究和技术服务业	0.19	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.85%
批发和零售业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	27.30	2753.63	2.79%
25国债19	14.00	1418.72	1.44%
26国债09	5.60	562.31	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4734.66	4.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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