财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3868.85 |
839.33 |
8595.96 |
5692.01 |
1555.75 |
| 本期利润(万元) |
5595.30 |
-903.99 |
8614.32 |
6021.60 |
1833.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.04 |
0.29 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.43 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16526.42 |
0.00 |
15255.40 |
0.00 |
11860.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37821.97 |
35584.94 |
39216.71 |
47315.96 |
42363.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.60 |
1.64 |
1.61 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
116.65 |
0.00 |
86.45 |
0.00 |
58.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2516.73 |
5780.22 |
1588.73 |
886.45 |
4922.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
93522.01 |
88660.11 |
86964.07 |
94606.90 |
136289.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
88763.36 |
83845.21 |
82453.48 |
89609.54 |
128869.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4758.65 |
4814.90 |
4510.59 |
4997.36 |
7419.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.25 |
86.90 |
79.13 |
89.12 |
123.65 |
| 应付托管费(万元) |
11.49 |
11.85 |
10.79 |
12.15 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
96103.90 |
94823.34 |
89715.58 |
95625.70 |
142737.94 |
| 负债合计(万元) |
1792.71 |
3085.27 |
1003.30 |
663.08 |
2293.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
94311.18 |
91738.07 |
88712.29 |
94962.62 |
140444.55 |
| 未分配利润(万元) |
45601.93 |
36577.35 |
25697.53 |
24609.66 |
22003.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
13.70 |
6.18 |
21.55 |
11.04 |
| 投资收益(万元) |
10123.04 |
20215.79 |
3990.29 |
19135.31 |
5850.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4314.92 |
-50.55 |
491.12 |
2962.55 |
-2055.47 |
| 其它收入(万元) |
30.42 |
74.60 |
21.35 |
215.52 |
57.71 |
| 收入合计(万元) |
14475.16 |
20253.54 |
4508.94 |
22334.92 |
3863.92 |
| 管理人报酬(万元) |
508.63 |
1011.31 |
493.77 |
1281.63 |
639.92 |
| 托管费(万元) |
69.36 |
137.91 |
67.33 |
174.77 |
87.26 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
17.91 |
9.39 |
19.20 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
664.17 |
1340.41 |
658.80 |
1751.82 |
875.17 |
| 利润总额(万元) |
13810.99 |
18913.13 |
3850.14 |
20583.10 |
2988.75 |
| 净利润(万元) |
13810.99 |
18913.13 |
3850.14 |
20583.10 |
2988.75 |
